제노레이 주가 전망 및 실적 상세분석 목표주가 OO만원! (2022년 09월)

오늘은 제노레이의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요 제노레이 주가에 관심이 많으신 분, 예비 주주분들!

오늘도 종목 분석하는 라일락입니다. 🙂

정말 많은 주식 종목을 현재 투자중이시거나 투자 예정이신분들에게

정말 중요한 부분만 모아 쉽게 읽으실 수 있도록 분석해서

여러분들의 투자에 도움을 드리겠습니다!

오늘 소개해드릴 종목은 제노레이 (122310) 입니다.

이 글을 통해 건강관리장비와용품 기업인 제노레이에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

제노레이주가

현재 2022년 09월 23일 기준으로 제노레이 주당 가격은 8,280원 입니다!

제노레이_5년차트_09월23일
이미지 클릭 시 확대

제노레이의 시가 총액은 1,190억원 원 이며,
제노레이의 외국인소진율은 7.63% 입니다.

제노레이_주요시세_09월23일
이미지 클릭 시 확대

제노레이의 최근 수익률입니다.

최근 1개월 수익은 -7.59%이며, 3개월은 +4.68%, 6개월은 -21.52%, 12개월은 -16.19%입니다.

그럼 앞으로 제노레이의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

잠깐만! 제노레이와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.

기사를 보는 이유는 ‘재료분석’을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다!

제노레이 관련 기사

제노레이_뉴스_09월23일
이미지 클릭 시 확대

[아주증시포커스] “LG엔솔을 단돈 천원에” 국내주식 소수점 기대반 우려반 外

[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일

[N2 모닝 경제 브리핑-9월 21일] 美 증시, FOMC 앞 국채금리 급등 속 하락…알파벳·아마존 1%대↑

[기업공시 9월 20일]금호석유, 자사주 98만 1532주(1500억 원)소각 결정 등

등이 있습니다.

ABOUT 제노레이

제노레이 (122310)의 대해 알아보도록 하겠습니다.

제노레이_기업정보_09월23일
이미지 클릭 시 확대

제노레이는 2001년 04월 12일에 설립되었으며,
2018년 05월 28일 상장했습니다.

제노레이의 업종은 건강관리장비와용품 입니다.

2022년 06월 기준 제노레이의 총 종업원은 239명이 근무 중 입니다.

본사는 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호(상대원동, 벽산테크노피아)에 위치하고 있습니다.

주력 제품은 이동식 X-ray 장비인 C-ARM과 치과용 영상 촬영 장치인 2D/3D X-ray임. 2001년 4월 설립된 동사는 병원, 치과 등에서 환자진단에 사용되는 X-ray 영상진단장비를 연구, 개발, 제조하여 판매 중이며 병원을 대상으로 하는 메디칼 사업부문과 치과를 대상으로 하는 덴탈 사업부문이 있음. 국내에서 유일하게 메디컬과 덴탈 부문 사업을 동시에 영위하고 있어 사업 부문간 시너지 창출을 이루고 있음.

제노레이의 대표이사는 1명으로
박병욱님 입니다.

제노레이 최대 주주로는 박병욱님이 24.00%를 보유하고 있으며,
그 뒤로 이옥희님이 0.79%, 오한창님이 0.58%를 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관없으시겠지만,
장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만,
기업의 지배 구조와 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

제노레이의 가치 분석

제노레이 (122310)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

제노레이_가치분석1_09월23일
이미지 클릭 시 확대

2022년 1분기에는 187억원, 2022년 2분기에는 222억원으로
2022년 1분기에 비해 2022년 2분기 매출액은 약 1.19배의 매출이 증가 했습니다.

제노레이의 자본은 약 1.05배 증가, 부채는 약 0.87배 증가하여 총 자산이 약 1.05배 증가한 결과를 보여주고 있습니다.

제노레이_가치분석2_09월23일
이미지 클릭 시 확대

제노레이의 *CAPEX는 3억원이며, *FCF는 65억 입니다.

여기서 어려운 용어가 보이는 데요.
CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

제노레이의 영업이익률은 0.00~22.91%
제노레이의 순이익률은 0.00~20.34%
제노레이의 ROE는 0.00~25.32%를 보여주고 있습니다.

제노레이_가치분석3_09월23일
이미지 클릭 시 확대

제노레이의 EPS(주당순이익)은 284,
제노레이의 BPS(주당 순자산가치)는 5,848이며,
제노레이의 배당률수익률은 0.00% 입니다.

제노레이의 신 F스코어 분석

제노레이_가치분석4_09월23일
이미지 클릭 시 확대

신 F스코어를 분석하기 전에 신 F스코어가 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.

+ 당기순이익이 0 이상 인가? -> YES.

+ 영업현금흐름이 0 이상 인가? -> YES.

– 신규 주식 발행을 하지 않았는가? -> NO.

= 제노레이는 2가지 항목이 YES인 기업입니다.

제노레이의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 목표주가를 계산해 보겠습니다.

제노레이와 동일한 업종의 PBR 평균은 2.74입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 2022년 3분기 기준 16,024원이 될 것으로 생각합니다