에스티팜 주가 전망 및 실적 상세분석 목표주가 OO만원! (2022년 11월)

오늘은 에스티팜의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요 에스티팜 주가에 관심이 많으신 분, 예비 주주분들!

오늘도 종목 분석하는 라일락입니다. 🙂

정말 많은 주식 종목을 현재 투자중이시거나 투자 예정이신분들에게

정말 중요한 부분만 모아 쉽게 읽으실 수 있도록 분석해서

여러분들의 투자에 도움을 드리겠습니다!

오늘 소개해드릴 종목은 에스티팜 (237690) 입니다.

이 글을 통해 제약 기업인 에스티팜에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

에스티팜주가

현재 2022년 11월 24일 기준으로 에스티팜 주당 가격은 80,000원 입니다!

에스티팜_5년차트_11월24일
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에스티팜의 시가 총액은 1조5,047억원 원 이며,
에스티팜의 외국인소진율은 0.05% 입니다.

에스티팜_주요시세_11월24일
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에스티팜의 최근 수익률입니다.

최근 1개월 수익은 -2.91%이며, 3개월은 -18.53%, 6개월은 -16.84%, 12개월은 -19.27%입니다.

그럼 앞으로 에스티팜의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

잠깐만! 에스티팜와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.

기사를 보는 이유는 ‘재료분석’을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다!

에스티팜 관련 기사

에스티팜_뉴스_11월24일
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제약·바이오株, 내년 특허 절벽 타고 성장 노린다

코로나19 개량 2가 백신 이상사례 신고 비율은?

코스닥, 에코프로비엠 · 엘앤에프 · 천보 등 2차전지주 ‘껑충’

韓수뇌부 엇박자에 백신 접종률 저조… “제조사·국민 부담 커진다”

등이 있습니다.

ABOUT 에스티팜

에스티팜 (237690)의 대해 알아보도록 하겠습니다.

에스티팜_기업정보_11월24일
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에스티팜은 2008년 08월 20일에 설립되었으며,
2016년 06월 23일 상장했습니다.

에스티팜의 업종은 제약 입니다.

2022년 06월 기준 에스티팜의 총 종업원은 606명이 근무 중 입니다.

본사는 경기도 시흥시 협력로 231(정왕동, 시화공단 1나 802호)에 위치하고 있습니다.

아시아 1위, 글로벌 3위 내의 올리고뉴클레오타이드(oligonucleotide)제조 CDMO의 경쟁력을 보유하고 있음. 동사는 근간이 되는 원료의약품 CDMO사업 분야를 확장하여, 신규사업 영역으로서 새로운 치료제 분야인 핵산치료제로 진출하였음. 동사는 2008년 8월 18일 유켐 주식회사로 설립되어, 2010년 9월 30일 삼천리제약을 흡수합병하면서 상호를 에스티팜으로 변경하였음.

에스티팜의 대표이사는 1명으로
김경진님 입니다.

에스티팜 최대 주주로는 동아쏘시오홀딩스님이 32.41%를 보유하고 있으며,
그 뒤로 강정석님이 13.16%, 수석문화재단님이 0.91%를 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관없으시겠지만,
장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만,
기업의 지배 구조와 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

에스티팜의 가치 분석

에스티팜 (237690)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

에스티팜_가치분석1_11월24일
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2022년 1분기에는 370억원, 2022년 2분기에는 511억원으로
2022년 1분기에 비해 2022년 2분기 매출액은 약 1.38배의 매출이 증가 했습니다.

에스티팜의 자본은 약 1.02배 증가, 부채는 약 1.08배 증가하여 총 자산이 약 1.02배 증가한 결과를 보여주고 있습니다.

에스티팜_가치분석2_11월24일
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에스티팜의 *CAPEX는 194억원이며, *FCF는 -183억 입니다.

여기서 어려운 용어가 보이는 데요.
CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

에스티팜의 영업이익률은 -1.09~7.10%
에스티팜의 순이익률은 -10.60~9.11%
에스티팜의 ROE는 -4.08~5.56%를 보여주고 있습니다.

에스티팜_가치분석3_11월24일
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에스티팜의 EPS(주당순이익)은 181,
에스티팜의 BPS(주당 순자산가치)는 17,029이며,
에스티팜의 배당률수익률은 0.00% 입니다.

에스티팜의 신 F스코어 분석

에스티팜_가치분석4_11월24일
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신 F스코어를 분석하기 전에 신 F스코어가 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.

+ 당기순이익이 0 이상 인가? -> YES.

+ 영업현금흐름이 0 이상 인가? -> YES.

– 신규 주식 발행을 하지 않았는가? -> NO.

= 에스티팜는 2가지 항목이 YES인 기업입니다.

에스티팜의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 목표주가를 계산해 보겠습니다.

에스티팜와 동일한 업종의 PBR 평균은 2.43입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 2022년 3분기 기준 41,380원이 될 것으로 생각합니다