혜인 22년11월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

기계 기업인 혜인 (003010)의 3분기 기업 실적 및 재무제표를 참고하여, 혜인의 4분기 주가 전망 및 목표 주가를 분석 해보겠습니다.

혜인의 시가총액은 890억원이며, 코스피 3분기위 입니다.

혜인의 기업 분석

혜인_기업정보_11월24일
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  • 대표자 : 최장훈
  • 기업구분 : 중소기업
  • 업종 : 기타 가공식품 도매업
  • 제품/사업 : 식자재
  • 설립일 : 2017. 8. 17.
  • 매출액 : 100억 ~ 500억 미만

혜인 기업개요

1960년 혜인상사로 설립되었으며, 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 물류장비 및 관련한 부품공급과 정비임. 주요 수요처는 건설회사, 건설기계임대사업자, 선박건조업체 등임. 2018년 미래에너지개발을 청산했으며, 2019년 경쟁력 강화를 위해 전기업을 영위하는 혜인산업을 흡수합병함. 세계적인 건설기계업체인 Caterpillar 및 Metso, Jungheinrich, Vermeer의 국내 독점 딜러임.

혜인 주요매출

혜인_주요매출_11월24일
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혜인의 주요매출 구성으로는 장비/엔진(49.00), 부품(37.94), 정비수입(9.59), 임대수입(1.86), 기타(1.61) 입니다.

혜인의 주가 분석

혜인의 주당 가격은 7,000원 입니다.

혜인이 발행한 주식수는 12,712,747주 이며, 외국인의 지분율은 0.51% 입니다.

혜인의 52주 주가분석

혜인_주요시세_11월24일
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최고가는 12,400원, 최저가는 4,815원 입니다.
베타는 1.54 입니다.

최근 1개월 수익률은 +17.25%, 3개월 수익률은 0%, 6개월 수익률은 -28.35%, 1년 수익률은 +18.64% 입니다.

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혜인_뉴스_11월24일
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혜인 재무제표

혜인_재무제표_11월24일
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주당순이익(EPS)은 -33억원이며, 2분기는 2억원 입니다.

주당순자산가치(BPS)는 10,249억원이며, 2분기는 10,287억원 입니다.

주가수익비율(PER)은 94.60 입니다.

주가순자산비율(PBR)은 0.56 입니다.

자기자본이익률(ROE)은 0.70이며, 2분기는 3.53 입니다.

총자산이익률(ROA)은 0.15이며, 2분기는 1.70억원 입니다.

혜인 F스코어 관련 지표 분석

F스코어 전략 아래 9개의 지표를 가지고 점수를 매겨, 기업을 평가하는 조셉 피오트로스키의 전략 입니다.

혜인의 2022년 09월 영업현금흐름은 -73 이며, 0 미만 입니다.

2022년 09월의 영업현금흐름은 -73 이며, 순이익은 -4 입니다.

혜인의 자산총계는 2,375 이며, 매출액은 458 입니다.

2022년 09월의 당기순이익은 -4 이며, 0 미만 입니다.

자산순이익률은 0.15 이며, 전년 대비 -2.27 감소 했습니다.

2022년 09월 자산회전율은 19.28% 이며, 전년 대비 0.34% 증가 했습니다.

최근 2022년 09월 발행 주식수는 12,712,747주 이며, 신규주식 발행은 있습니다.

혜인의 2022년 09월 유동비율은 61.24% 입니다.

2022년 09월 부채비율은 136.29% 이며, 전년 대비 33.31% 증가 하였습니다.

혜인의 매출총이익은 작년에 비해 70.0 증가 했습니다.

혜인 F스코어 점수

혜인의 F스코어 점수는 3점 입니다.

  • 자산회전율이 전년대비 증가 했는가? YES
  • 부채비율이 전년대비 감소했는가? NO
  • 당해 신규주식 발행을 하지 않았는가? NO
  • 영업현금흐름이 0 이상 인가? NO
  • 자산 순이익률(ROA)이 전년대비 증가 했는가? NO
  • 유동비율이 전년대비 증가 했는가? YES
  • 매출총이익이 전년대비 증가 했는가? YES
  • 당기순이익이 0 이상 인가? NO
  • 영업현금흐름이 순이익보다 높은가? NO