삼성전자 23년01월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

새로운 삼성전자 분석
최근 삼성전자의 분석을 확인하세요

오늘은 삼성전자의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼성전자 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼성전자(005930) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 삼성전자에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼성전자 주가

현재 2023년 01월 27일 장마감 기준으로 삼성전자 주가는 64,600원입니다.

삼성전자의 시가 총액은 3,856,480억원이며, 코스피 1위 입니다.
삼성전자의 외국인 소진율은 50.34% 입니다.

삼성전자의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +11.19%이며, 3개월은 +8.57%, 6개월은 +4.53%, 12개월은 -9.40% 입니다.

그럼 앞으로 삼성전자의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼성전자 관련 기사

삼성전자와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼성전자

삼성전자 (005930)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

삼성전자 주요주주로는 삼성생명보험 외 15인(20.74%), 국민연금공단(7.68%), BlackRock Fund Advisors 외 15인(5.03%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼성전자의 대표이사님은 2명으로 한종희, 경계현님 입니다.

삼성전자의 업종은 전기전자 입니다.

삼성전자의 본사주소는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) 입니다.

삼성전자는 1969년 01월 13일에 설립되었으며, 1975년 06월 11일에 상장했습니다.

한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.부품사업(DS)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨.세트사업(DX)에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.

2022년 3분기 기준 삼성전자의 종업원수는 117,904명이 근무 중 입니다.

삼성전자의 가치 분석

삼성전자 (005930)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

22년3분기 삼성전자 자산총계는 4,702,784이며, 전분기는 4,480,406로 전분기 대비 4.96% 상승 했습니다.
22년4분기 자산총계의 예상 수치는 4,618,388 입니다.

22년3분기 삼성전자 부채총계는 1,253,715이며, 전분기는 1,201,340로 전분기 대비 4.36% 상승 했습니다.
22년4분기 부채총계의 예상 수치는 1,234,950 입니다.

22년3분기 삼성전자 자본총계는 3,449,069이며, 전분기는 3,279,067로 전분기 대비 5.18% 상승 했습니다.
22년4분기 자본총계의 예상 수치는 3,383,438 입니다.

22년3분기 삼성전자 당기순이익은 93,892이며, 전분기는 110,988로 전분기 대비 -15.4% 하락 했습니다.
22년4분기 당기순이익의 예상 수치는 62,429 입니다.

22년3분기 삼성전자 매출액은 767,817이며, 전분기는 772,036로 전분기 대비 -0.55% 하락 했습니다.
22년4분기 매출액의 예상 수치는 735,244 입니다.

22년3분기 삼성전자 영업이익은 108,520이며, 전분기는 140,970로 전분기 대비 -23.02% 하락 했습니다.
22년4분기 영업이익의 예상 수치는 72,102 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

22년3분기 삼성전자 영업이익률은 14.13이며, 전분기는 18.26로 전분기 대비 -22.62% 하락 했습니다.
22년4분기 영업이익률의 예상 수치는 9.81 입니다.

22년3분기 삼성전자 PBR는 1.08이며, 전분기는 1.21로 전분기 대비 -10.74% 하락 했습니다.
22년4분기 PBR의 예상 수치는 1.14 입니다.

22년3분기 삼성전자 BPS는 49,387이며, 전분기는 46,937로 전분기 대비 5.22% 상승 했습니다.
22년4분기 BPS의 예상 수치는 48,462 입니다.

22년3분기 삼성전자 순이익률은 12.23이며, 전분기는 14.38로 전분기 대비 -14.95% 하락 했습니다.
22년4분기 순이익률의 예상 수치는 8.49 입니다.

22년3분기 삼성전자 ROE는 13.42이며, 전분기는 15.10로 전분기 대비 -11.13% 하락 했습니다.

22년3분기 삼성전자 CAPEX는 123,136이며, 전분기는 114,509로 전분기 대비 7.53% 상승 했습니다.

22년3분기 삼성전자 ROA는 9.69이며, 전분기는 10.94로 전분기 대비 -11.43% 하락 했습니다.

22년3분기 삼성전자 PER는 8.61이며, 전분기는 8.65로 전분기 대비 -0.46% 하락 했습니다.

22년3분기 삼성전자 EPS는 1,346이며, 전분기는 1,613로 전분기 대비 -16.55% 하락 했습니다.
22년4분기 EPS의 예상 수치는 788 입니다.

삼성전자의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

삼성전자의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼성전자와 동일한 업종(전기전자)의 PBR 평균은 8.72배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 22년3분기 기준 430,655원이 될 것으로 생각합니다