삼성화재 23년12월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 삼성화재의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼성화재 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼성화재(000810) 입니다.

이 글을 통해 손해보험 기업 삼성화재에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼성화재 주가

현재 2023년 12월 01일 장마감 기준으로 삼성화재 주가는 257,500원입니다.

삼성화재의 시가 총액은 121,990억원이며, 코스피 26위 입니다.
삼성화재의 외국인 소진율은 53.46% 입니다.

삼성화재의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -0.96%이며, 3개월은 +4.46%, 6개월은 +14.70%, 12개월은 +26.54% 입니다.

그럼 앞으로 삼성화재의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼성화재 관련 기사

삼성화재와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼성화재

삼성화재 (000810)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

삼성화재는 1952년 01월 26일에 설립되었으며, 1975년 06월 30일에 상장했습니다.

회사가 제공하는 상품의 보종별 보험수익 비중은 일반보험 14.0%, 장기보험 51.3%, 자동차보험 34.7%이며, 국내 3개, 해외 6개의 연결대상 자회사가 있음.국내에서 가장 규모가 큰 삼성계열의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심사업으로 영위하고 있음.삼성화재 중국법인에 대한 중국금융감독당국의 최종승인을 득함. 중국 최대 IT기업인 텐센트와 협력하여 중국법인을 합작법인 형태로 전환할 예정임.

삼성화재의 대표이사님은 1명으로 홍성우님 입니다.

삼성화재 주요주주로는 삼성생명보험 외 6인(18.51%), 국민연금공단(7.50%), 자사주(15.93%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼성화재의 본사주소는 서울특별시 서초구 서초대로74길 14 (서초동) 입니다.

삼성화재의 업종은 보험업 입니다.

2023년 3분기 기준 삼성화재의 종업원수는 5,602명이 근무 중 입니다.

삼성화재의 가치 분석

삼성화재 (000810)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 삼성화재 자산총계는 809,109이며, 전분기는 814,744로 전분기 대비 -0.69% 하락 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 813,757 입니다.

23년3분기 삼성화재 자본총계는 148,709이며, 전분기는 146,261로 전분기 대비 1.67% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 150,752 입니다.

23년3분기 삼성화재 영업이익은 5,738이며, 전분기는 7,468로 전분기 대비 -23.17% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 5,684 입니다.

23년3분기 삼성화재 당기순이익은 4,295이며, 전분기는 6,032로 전분기 대비 -28.8% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 4,928 입니다.

23년3분기 삼성화재 부채총계는 660,400이며, 전분기는 668,483로 전분기 대비 -1.21% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 663,004 입니다.

23년3분기 삼성화재 매출액은 52,999이며, 전분기는 50,708로 전분기 대비 4.52% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 삼성화재 ROA는 2.15이며, 전분기는 1.99로 전분기 대비 8.04% 상승 했습니다.

23년3분기 삼성화재 ROE는 14.45이며, 전분기는 13.20로 전분기 대비 9.47% 상승 했습니다.

23년3분기 삼성화재 PER는 7.23이며, 전분기는 6.85로 전분기 대비 5.55% 상승 했습니다.

23년3분기 삼성화재 PBR는 0.75이며, 전분기는 0.67로 전분기 대비 11.94% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 0.74 입니다.

23년3분기 삼성화재 영업이익률은 10.83이며, 전분기는 14.73로 전분기 대비 -26.48% 하락 했습니다.

23년3분기 삼성화재 순이익률은 8.10이며, 전분기는 11.90로 전분기 대비 -31.93% 하락 했습니다.

23년3분기 삼성화재 CAPEX는 112이며, 전분기는 87로 전분기 대비 28.74% 상승 했습니다.

23년3분기 삼성화재 EPS는 8,468이며, 전분기는 11,912로 전분기 대비 -28.91% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 7,618 입니다.

23년3분기 삼성화재 BPS는 349,100이며, 전분기는 343,364로 전분기 대비 1.67% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 350,122 입니다.

삼성화재의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

삼성화재의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼성화재와 동일한 업종(보험업)의 PBR 평균은 5.06배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 1,766,446원이 될 것으로 생각합니다

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