경농 24년01월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석
오늘은 경농의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.
안녕하세요. 경농 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 경농(002100) 입니다.
이 글을 통해 화학 기업 경농에 대해 자세하게 알아보겠습니다.
경농 주가
현재 2024년 01월 19일 장마감 기준으로 경농 주가는 10,160원입니다.
경농의 시가 총액은 1,983억원이며, 코스피 612위 입니다.
경농의 외국인 소진율은 1.22% 입니다.
경농의 최근 수익률 입니다.
최근 1개월 수익은 -0.49%이며, 3개월은 +7.29%, 6개월은 -5.75%, 12개월은 -3.70% 입니다.
그럼 앞으로 경농의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?
경농 관련 기사
경농와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.
등이 있습니다.
ABOUT 경농
경농 (002100)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.
경농의 업종은 화학 입니다.
경농 주요주주로는 동오홀딩스 외 4인(66.81%), 자사주(8.49%) 보유하고 있습니다.
대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
경농의 대표이사님은 2명으로 이병만,이용진님 입니다.
경농은 1957년 07월 12일에 설립되었으며, 1977년 06월 30일에 상장했습니다.
경농의 본사주소는 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 입니다.
2023년 3분기 기준 경농의 종업원수는 372명이 근무 중 입니다.
주요 계열사로는 비료 제조, 판매를 목적으로 하는 조비와 글로벌아그로, 탑프레쉬, 동오시드, 종오육묘 등이 있음.주요 제품인 작물보호제는 수요의 계절성을 가져 농번기인 3~6월 사이 매출이 집중됨. 이상기후, 천재지변, 병해충의 발생 등에 따라 수요가 영향을 받음.동사는 1957년 농약 제조, 판매를 영위할 목적으로 설립되어 1977년 유가증권시장에 상장됨. 현재 동오그룹에 소속되어 있음.
경농의 가치 분석
경농 (002100)의 가치에 대해 분석하겠습니다.
보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
23년3분기 경농 영업이익은 -39이며, 전분기는 25로 전분기 대비 -256.0% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 당기순이익은 -47이며, 전분기는 12로 전분기 대비 -491.67% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 자산총계는 4,851이며, 전분기는 4,991로 전분기 대비 -2.81% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 매출액은 426이며, 전분기는 1,035로 전분기 대비 -58.84% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 부채총계는 2,042이며, 전분기는 2,134로 전분기 대비 -4.31% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 자본총계는 2,809이며, 전분기는 2,858로 전분기 대비 -1.71% 하락 했습니다.
CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.
23년3분기 경농 CAPEX는 8이며, 전분기는 13로 전분기 대비 -38.46% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 EPS는 -178이며, 전분기는 111로 전분기 대비 -260.36% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 영업이익률은 -9.24이며, 전분기는 2.39로 전분기 대비 -486.61% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 BPS는 14,187이며, 전분기는 14,390로 전분기 대비 -1.41% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 ROE는 11.32이며, 전분기는 11.43로 전분기 대비 -0.96% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 순이익률은 -11.03이며, 전분기는 1.14로 전분기 대비 -1067.54% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 PBR는 0.68이며, 전분기는 0.72로 전분기 대비 -5.56% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 PER는 6.86이며, 전분기는 7.22로 전분기 대비 -4.99% 하락 했습니다.
23년3분기 경농 ROA는 5.26이며, 전분기는 5.33로 전분기 대비 -1.31% 하락 했습니다.
경농의 신 F스코어 분석
+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes
– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No
– 당기순이익은 0 이상 인가? No
경농의 목표주가 분석
PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.
경농과 동일한 업종(화학)의 PBR 평균은 33.43배 입니다.
현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.
이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 474,271원이 될 것으로 생각합니다