혜인 23년12월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 혜인의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 혜인 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 혜인(003010) 입니다.

이 글을 통해 기계 기업 혜인에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

혜인 주가

현재 2023년 12월 13일 장중 기준으로 혜인 주가는 5,570원입니다.

혜인의 시가 총액은 708억원이며, 코스피 1016위 입니다.
혜인의 외국인 소진율은 3.23% 입니다.

혜인의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +1.27%이며, 3개월은 -4.46%, 6개월은 -12.83%, 12개월은 -11.16% 입니다.

그럼 앞으로 혜인의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

혜인 관련 기사

혜인와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 혜인

혜인 (003010)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

세계적인 건설기계업체인 Caterpillar 및 Jungheinrich사가 제작한 건설기계에 대한 한국내 총판 특약점임.1960년 혜인상사로 설립되었으며, 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 물류장비 및 관련한 부품공급과 정비임. 주요 수요처는 건설회사, 건설기계임대사업자, 선박건조업체 등임.2018년 미래에너지개발을 청산했으며, 2019년 경쟁력 강화를 위해 전기업을 영위하는 혜인산업을 흡수합병함.

혜인의 본사주소는 서울시 서초구 동산로 86 입니다.

혜인의 대표이사님은 1명으로 원경희님 입니다.

혜인은 1960년 10월 17일에 설립되었으며, 1988년 09월 20일에 상장했습니다.

혜인 주요주주로는 원경희 외 12인(19.96%), 자사주(15.45%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 혜인의 종업원수는 270명이 근무 중 입니다.

혜인의 업종은 유통업 입니다.

혜인의 가치 분석

혜인 (003010)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 혜인 당기순이익은 12이며, 전분기는 40로 전분기 대비 -70.0% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 영업이익은 25이며, 전분기는 55로 전분기 대비 -54.55% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 자본총계는 1,114이며, 전분기는 1,101로 전분기 대비 1.18% 상승 했습니다.

23년3분기 혜인 부채총계는 1,476이며, 전분기는 1,153로 전분기 대비 28.01% 상승 했습니다.

23년3분기 혜인 자산총계는 2,590이며, 전분기는 2,255로 전분기 대비 14.86% 상승 했습니다.

23년3분기 혜인 매출액은 659이며, 전분기는 710로 전분기 대비 -7.18% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 혜인 ROE는 1.73이며, 전분기는 0.23로 전분기 대비 652.17% 상승 했습니다.

23년3분기 혜인 ROA는 0.78이며, 전분기는 0.14로 전분기 대비 457.14% 상승 했습니다.

23년3분기 혜인 순이익률은 1.86이며, 전분기는 5.66로 전분기 대비 -67.14% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 영업이익률은 3.77이며, 전분기는 7.81로 전분기 대비 -51.73% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 PER는 38.00이며, 전분기는 328.51로 전분기 대비 -88.43% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 BPS는 10,361이며, 전분기는 10,246로 전분기 대비 1.12% 상승 했습니다.

23년3분기 혜인 EPS는 97이며, 전분기는 316로 전분기 대비 -69.3% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 PBR는 0.54이며, 전분기는 0.61로 전분기 대비 -11.48% 하락 했습니다.

23년3분기 혜인 CAPEX는 1이며, 전분기는 0로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

혜인의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

혜인의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

혜인과 동일한 업종(유통업)의 PBR 평균은 19.35배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 200,485원이 될 것으로 생각합니다

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