대한항공 24년01월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 대한항공의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 대한항공 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 대한항공(003490) 입니다.

이 글을 통해 항공사 기업 대한항공에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

대한항공 주가

현재 2024년 01월 15일 개장전 기준으로 대한항공 주가는 22,850원입니다.

대한항공의 시가 총액은 84,138억원이며, 코스피 45위 입니다.
대한항공의 외국인 소진율은 32.99% 입니다.

대한항공의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -0.87%이며, 3개월은 +10.92%, 6개월은 -11.61%, 12개월은 -3.18% 입니다.

그럼 앞으로 대한항공의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

대한항공 관련 기사

대한항공와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 대한항공

대한항공 (003490)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

대한항공의 업종은 운수창고업 입니다.

무인기 사업을 확대하여 스텔스 무인기 기술시범기 개발을 완료하고, 무인편대기 핵심기술 연구개발을 순차적으로 진행하고 있음.동사는 23년 9월말 기준 총 156대의 항공기를 보유하고 국내 13개 도시와 해외 42개국 107개 도시에 취항하여 항공운송사업을 수행하고 있음.항공운송사업에 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구개발을 수행하며 시너지효과를 창출하고 있음.

2023년 3분기 기준 대한항공의 종업원수는 17,953명이 근무 중 입니다.

대한항공의 대표이사님은 2명으로 조원태, 우기홍님 입니다.

대한항공의 본사주소는 서울특별시 강서구 하늘길 260 (공항동) 입니다.

대한항공은 1962년 06월 19일에 설립되었으며, 1966년 03월 18일에 상장했습니다.

대한항공 주요주주로는 한진칼 외 22인(27.04%), 국민연금공단(7.32%), 자사주(%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

대한항공의 가치 분석

대한항공 (003490)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 대한항공 자산총계는 299,548이며, 전분기는 295,690로 전분기 대비 1.3% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 299,508 입니다.

23년3분기 대한항공 부채총계는 199,261이며, 전분기는 199,725로 전분기 대비 -0.23% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 196,717 입니다.

23년3분기 대한항공 매출액은 42,490이며, 전분기는 38,773로 전분기 대비 9.59% 상승 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 42,823 입니다.

23년3분기 대한항공 당기순이익은 4,198이며, 전분기는 3,600로 전분기 대비 16.61% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 2,455 입니다.

23년3분기 대한항공 영업이익은 5,430이며, 전분기는 4,772로 전분기 대비 13.79% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 4,438 입니다.

23년3분기 대한항공 자본총계는 100,288이며, 전분기는 95,965로 전분기 대비 4.5% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 102,791 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 대한항공 PBR는 0.83이며, 전분기는 0.97로 전분기 대비 -14.43% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 0.85 입니다.

23년3분기 대한항공 CAPEX는 5,939이며, 전분기는 2,662로 전분기 대비 123.1% 상승 했습니다.

23년3분기 대한항공 ROA는 4.75이며, 전분기는 4.66로 전분기 대비 1.93% 상승 했습니다.

23년3분기 대한항공 PER는 5.96이며, 전분기는 6.73로 전분기 대비 -11.44% 하락 했습니다.

23년3분기 대한항공 BPS는 26,261이며, 전분기는 25,125로 전분기 대비 4.52% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 26,952 입니다.

23년3분기 대한항공 영업이익률은 12.78이며, 전분기는 12.31로 전분기 대비 3.82% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 10.36 입니다.

23년3분기 대한항공 ROE는 15.22이며, 전분기는 15.76로 전분기 대비 -3.43% 하락 했습니다.

23년3분기 대한항공 EPS는 1,101이며, 전분기는 960로 전분기 대비 14.69% 상승 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 826 입니다.

23년3분기 대한항공 순이익률은 9.88이며, 전분기는 9.29로 전분기 대비 6.35% 상승 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 5.73 입니다.

대한항공의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

대한항공의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

대한항공과 동일한 업종(운수창고업)의 PBR 평균은 6.94배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 182,251원이 될 것으로 생각합니다

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