태양금속 23년12월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 태양금속의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 태양금속 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 태양금속(004100) 입니다.

이 글을 통해 자동차부품 기업 태양금속에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

태양금속 주가

현재 2023년 12월 18일 장중 기준으로 태양금속 주가는 3,960원입니다.

태양금속의 시가 총액은 1,453억원이며, 코스피 725위 입니다.
태양금속의 외국인 소진율은 1.03% 입니다.

태양금속의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +10.00%이며, 3개월은 +10.15%, 6개월은 +109.52%, 12개월은 +151.43% 입니다.

그럼 앞으로 태양금속의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

태양금속 관련 기사

태양금속와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 태양금속

태양금속 (004100)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업을 영위.동사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2022년 9월 30일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있음.생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있음.

태양금속의 업종은 운수장비 입니다.

태양금속의 본사주소는 경기도 안산시 단원구 해봉로 212 입니다.

태양금속 주요주주로는 한우삼 외 4인(42.89%), 자사주(0.75%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

태양금속은 1964년 12월 24일에 설립되었으며, 1976년 05월 25일에 상장했습니다.

2023년 3분기 기준 태양금속의 종업원수는 515명이 근무 중 입니다.

태양금속의 대표이사님은 1명으로 한우삼. 한하워드성(각자 대표이사)님 입니다.

태양금속의 가치 분석

태양금속 (004100)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 태양금속 자본총계는 1,216이며, 전분기는 1,149로 전분기 대비 5.83% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 부채총계는 3,864이며, 전분기는 3,812로 전분기 대비 1.36% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 당기순이익은 52이며, 전분기는 19로 전분기 대비 173.68% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 매출액은 1,540이며, 전분기는 1,540로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 영업이익은 83이며, 전분기는 105로 전분기 대비 -20.95% 하락 했습니다.

23년3분기 태양금속 자산총계는 5,080이며, 전분기는 4,962로 전분기 대비 2.38% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 태양금속 ROA는 0.73이며, 전분기는 0.76로 전분기 대비 -3.95% 하락 했습니다.

23년3분기 태양금속 BPS는 3,036이며, 전분기는 2,870로 전분기 대비 5.78% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 EPS는 130이며, 전분기는 48로 전분기 대비 170.83% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 PER는 36.25이며, 전분기는 20.21로 전분기 대비 79.37% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 영업이익률은 5.38이며, 전분기는 6.82로 전분기 대비 -21.11% 하락 했습니다.

23년3분기 태양금속 PBR는 1.08이며, 전분기는 0.62로 전분기 대비 74.19% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 ROE는 3.34이며, 전분기는 3.38로 전분기 대비 -1.18% 하락 했습니다.

23년3분기 태양금속 CAPEX는 17이며, 전분기는 17로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 태양금속 순이익률은 3.41이며, 전분기는 1.26로 전분기 대비 170.63% 상승 했습니다.

태양금속의 신 F스코어 분석

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

태양금속의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

태양금속과 동일한 업종(운수장비)의 PBR 평균은 9.59배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 29,115원이 될 것으로 생각합니다

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