삼일씨엔에스 24년01월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 삼일씨엔에스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼일씨엔에스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼일씨엔에스(004440) 입니다.

이 글을 통해 건축자재 기업 삼일씨엔에스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼일씨엔에스 주가

현재 2024년 01월 24일 장마감 기준으로 삼일씨엔에스 주가는 4,695원입니다.

삼일씨엔에스의 시가 총액은 598억원이며, 코스피 1078위 입니다.
삼일씨엔에스의 외국인 소진율은 0.78% 입니다.

삼일씨엔에스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +5.51%이며, 3개월은 +7.44%, 6개월은 +3.76%, 12개월은 -19.61% 입니다.

그럼 앞으로 삼일씨엔에스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼일씨엔에스 관련 기사

삼일씨엔에스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스 (004440)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 3분기 기준 삼일씨엔에스의 종업원수는 271명이 근무 중 입니다.

삼일씨엔에스의 대표이사님은 1명으로 윤성용님 입니다.

삼일씨엔에스의 업종은 비금속광물 입니다.

삼일씨엔에스의 본사주소는 경기도 화성시 동탄대로23길 121 동탄우미뉴브 21층(영천동) 입니다.

삼일씨엔에스는 1965년 12월 31일에 설립되었으며, 2016년 03월 30일에 상장했습니다.

동사의 매출은 내수 위주로 이루어져 있으며, 콘크리트사업부의 경우 외부신용평가기관의 최근 신용평가보고서와 내부 채권관리기준에 따라 현금 또는 어음 결제조건으로 납품 판매가 이뤄짐.동사는 1965년 12월에 설립되어 용인공장, 칠서공장, 충주공장, 부여공장, 군산공장에서 고강도 콘크리트 파일의 생산 및 판매, 철구조물 제작설치를 주사업목적으로 함.동사의 주요 사업은 크게 콘크리트부문과 스틸사업부문으로 나뉨.

삼일씨엔에스 주요주주로는 삼일홀딩스 외 3인(55.39%), 대림 외 5인(8.05%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼일씨엔에스의 가치 분석

삼일씨엔에스 (004440)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 부채총계는 857이며, 전분기는 1,237로 전분기 대비 -30.72% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 자산총계는 3,531이며, 전분기는 3,922로 전분기 대비 -9.97% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 매출액은 469이며, 전분기는 512로 전분기 대비 -8.4% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 당기순이익은 -10이며, 전분기는 8로 전분기 대비 -225.0% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 자본총계는 2,674이며, 전분기는 2,684로 전분기 대비 -0.37% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 영업이익은 0이며, 전분기는 19로 전분기 대비 -94.74% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 PER는 N/A이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 영업이익률은 -0.09이며, 전분기는 3.79로 전분기 대비 -102.37% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 순이익률은 -2.23이며, 전분기는 1.62로 전분기 대비 -237.65% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 ROA는 -1.80이며, 전분기는 -0.87로 전분기 대비 106.9% 상승 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 CAPEX는 74이며, 전분기는 28로 전분기 대비 164.29% 상승 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 EPS는 -82이며, 전분기는 65로 전분기 대비 -226.15% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 PBR는 0.21이며, 전분기는 0.26로 전분기 대비 -19.23% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 BPS는 21,000이며, 전분기는 21,083로 전분기 대비 -0.39% 하락 했습니다.

23년3분기 삼일씨엔에스 ROE는 -2.43이며, 전분기는 -1.32로 전분기 대비 84.09% 상승 했습니다.

삼일씨엔에스의 신 F스코어 분석

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

삼일씨엔에스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼일씨엔에스와 동일한 업종(비금속광물)의 PBR 평균은 10.14배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 212,940원이 될 것으로 생각합니다

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