대한해운 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 대한해운의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 대한해운 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 대한해운(005880) 입니다.

이 글을 통해 해운사 기업 대한해운에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

대한해운 주가

현재 2023년 12월 04일 장중 기준으로 대한해운 주가는 2,020원입니다.

대한해운의 시가 총액은 6,447억원이며, 코스피 274위 입니다.
대한해운의 외국인 소진율은 5.51% 입니다.

대한해운의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +20.24%이며, 3개월은 +13.17%, 6개월은 +8.66%, 12개월은 -7.13% 입니다.

그럼 앞으로 대한해운의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

대한해운 관련 기사

대한해운와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 대한해운

대한해운 (005880)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

대한해운의 업종은 운수창고업 입니다.

대한해운은 1968년 12월 12일에 설립되었으며, 1992년 04월 23일에 상장했습니다.

1968년에 설립된 동사 및 종속회사는 해운업, 무역업, 광업, 건설업 등의 사업을 영위하고 있으며, 해상화물운송 서비스를 주요 사업으로 영위.주요사업으로 벌크선, LNG선, 탱커선 등을 통하여 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점업을 영위함.주요 거래처인 포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하여 안정적인 영업과 이익의 극대화를 실현하고자 함.

2023년 3분기 기준 대한해운의 종업원수는 203명이 근무 중 입니다.

대한해운 주요주주로는 에스엠하이플러스 외 3인(49.35%), 국민연금공단(6.02%), 자사주(2.63%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

대한해운의 본사주소는 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 에스엠알엔디센터 입니다.

대한해운의 대표이사님은 1명으로 김만태님 입니다.

대한해운의 가치 분석

대한해운 (005880)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 대한해운 부채총계는 30,050이며, 전분기는 26,963로 전분기 대비 11.45% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 27,380 입니다.

23년3분기 대한해운 자산총계는 49,842이며, 전분기는 46,010로 전분기 대비 8.33% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 46,440 입니다.

23년3분기 대한해운 영업이익은 745이며, 전분기는 653로 전분기 대비 14.09% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 740 입니다.

23년3분기 대한해운 매출액은 3,363이며, 전분기는 3,436로 전분기 대비 -2.12% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 3,630 입니다.

23년3분기 대한해운 자본총계는 19,791이며, 전분기는 19,047로 전분기 대비 3.91% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 19,060 입니다.

23년3분기 대한해운 당기순이익은 350이며, 전분기는 257로 전분기 대비 36.19% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 대한해운 영업이익률은 22.17이며, 전분기는 19.00로 전분기 대비 16.68% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 20.39 입니다.

23년3분기 대한해운 PER는 8.11이며, 전분기는 6.35로 전분기 대비 27.72% 상승 했습니다.

23년3분기 대한해운 BPS는 5,491이며, 전분기는 5,268로 전분기 대비 4.23% 상승 했습니다.

23년3분기 대한해운 순이익률은 10.42이며, 전분기는 7.49로 전분기 대비 39.12% 상승 했습니다.

23년3분기 대한해운 EPS는 110이며, 전분기는 80로 전분기 대비 37.5% 상승 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 86 입니다.

23년3분기 대한해운 PBR는 0.32이며, 전분기는 0.38로 전분기 대비 -15.79% 하락 했습니다.

23년3분기 대한해운 ROA는 1.19이며, 전분기는 2.10로 전분기 대비 -43.33% 하락 했습니다.

23년3분기 대한해운 ROE는 4.08이며, 전분기는 6.46로 전분기 대비 -36.84% 하락 했습니다.

23년3분기 대한해운 CAPEX는 3,401이며, 전분기는 625로 전분기 대비 444.16% 상승 했습니다.

대한해운의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

대한해운의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

대한해운과 동일한 업종(운수창고업)의 PBR 평균은 5.84배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 32,067원이 될 것으로 생각합니다

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