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    삼성전자 24년02월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

    오늘은 삼성전자의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

    안녕하세요. 삼성전자 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
    오늘 소개해드릴 종목은 삼성전자(005930) 입니다.

    이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 삼성전자에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

    삼성전자 주가

    현재 2024년 02월 23일 장마감 기준으로 삼성전자 주가는 72,900원입니다.

    삼성전자_5년차트
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    삼성전자의 시가 총액은 4,351,971억원이며, 코스피 1위 입니다.
    삼성전자의 외국인 소진율은 54.49% 입니다.

    삼성전자_52주주가_02월23일
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    삼성전자의 최근 수익률 입니다.

    최근 1개월 수익은 -3.06%이며, 3개월은 +0.69%, 6개월은 +8.64%, 12개월은 +17.58% 입니다.

    그럼 앞으로 삼성전자의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

    삼성전자 관련 기사

    삼성전자와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
    기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

    삼성전자_관련기사_02월23일
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    등이 있습니다.

    ABOUT 삼성전자

    삼성전자 (005930)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

    삼성전자_기업정보_02월23일
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    삼성전자의 본사주소는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) 입니다.

    삼성전자의 대표이사님은 2명으로 한종희, 경계현님 입니다.

    삼성전자의 업종은 전기전자 입니다.

    삼성전자는 1969년 01월 13일에 설립되었으며, 1975년 06월 11일에 상장했습니다.

    2023년 4분기 기준 삼성전자의 종업원수는 124,070명이 근무 중 입니다.

    부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음.한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.

    삼성전자 주요주주로는 삼성생명보험 외 15인(20.19%), 국민연금공단(7.68%), BlackRock Fund Advisors 외 15인(5.03%) 보유하고 있습니다.

    대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

    일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

    삼성전자의 가치 분석

    삼성전자 (005930)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

    보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
    이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
    또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

    삼성전자_손익계산서_02월23일
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    23년4분기 삼성전자 자산총계는 4,559,060이며, 전분기는 4,544,664로 전분기 대비 0.32% 상승 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 당기순이익은 63,448이며, 전분기는 58,442로 전분기 대비 8.57% 상승 했습니다.
    24년1분기 당기순이익의 예상 수치는 44,377 입니다.

    23년4분기 삼성전자 부채총계는 922,281이며, 전분기는 905,738로 전분기 대비 1.83% 상승 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 영업이익은 28,247이며, 전분기는 24,335로 전분기 대비 16.08% 상승 했습니다.
    24년1분기 영업이익의 예상 수치는 46,812 입니다.

    23년4분기 삼성전자 자본총계는 3,636,779이며, 전분기는 3,638,926로 전분기 대비 -0.06% 하락 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 매출액은 677,799이며, 전분기는 674,047로 전분기 대비 0.56% 상승 했습니다.
    24년1분기 매출액의 예상 수치는 715,093 입니다.

    삼성전자_재무지표_02월23일
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    CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
    FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

    23년4분기 삼성전자 순이익률은 9.36이며, 전분기는 8.67로 전분기 대비 7.96% 상승 했습니다.
    24년1분기 순이익률의 예상 수치는 6.21 입니다.

    23년4분기 삼성전자 EPS는 887이며, 전분기는 810로 전분기 대비 9.51% 상승 했습니다.
    24년1분기 EPS의 예상 수치는 629 입니다.

    23년4분기 삼성전자 PER는 36.84이며, 전분기는 14.54로 전분기 대비 153.37% 상승 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 ROE는 4.15이며, 전분기는 9.27로 전분기 대비 -55.23% 하락 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 ROA는 3.43이며, 전분기는 7.13로 전분기 대비 -51.89% 하락 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 PBR는 1.51이며, 전분기는 1.31로 전분기 대비 15.27% 상승 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 영업이익률은 4.17이며, 전분기는 3.61로 전분기 대비 15.51% 상승 했습니다.
    24년1분기 영업이익률의 예상 수치는 6.55 입니다.

    23년4분기 삼성전자 CAPEX는 152,129이며, 전분기는 130,244로 전분기 대비 16.8% 상승 했습니다.

    23년4분기 삼성전자 BPS는 52,002이며, 전분기는 52,068로 전분기 대비 -0.13% 하락 했습니다.

    삼성전자의 신 F스코어 분석

    + 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

    신규 주식발행을 하지 않았는가? No

    + 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

    삼성전자의 목표주가 분석

    PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

    삼성전자와 동일한 업종(전기전자)의 PBR 평균은 10.48배 입니다.

    현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

    이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 544,981원이 될 것으로 생각합니다

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