삼성SDI 23년11월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 삼성SDI의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼성SDI 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼성SDI(006400) 입니다.

이 글을 통해 전기제품 기업 삼성SDI에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼성SDI 주가

현재 2023년 11월 17일 장마감 기준으로 삼성SDI 주가는 444,000원입니다.

삼성SDI의 시가 총액은 305,315억원이며, 코스피 11위 입니다.
삼성SDI의 외국인 소진율은 45.83% 입니다.

삼성SDI의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -15.27%이며, 3개월은 -26.97%, 6개월은 -35.75%, 12개월은 -36.57% 입니다.

그럼 앞으로 삼성SDI의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼성SDI 관련 기사

삼성SDI와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼성SDI

삼성SDI (006400)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

삼성SDI은 1970년 01월 20일에 설립되었으며, 1979년 02월 27일에 상장했습니다.

삼성SDI 주요주주로는 삼성전자 외 5인(20.53%), 국민연금공단(7.53%), BlackRock Fund Advisors 외 13인(5.01%), 자사주(4.84%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼성SDI의 본사주소는 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 입니다.

삼성SDI의 대표이사님은 1명으로 최윤호님 입니다.

동사는 소형전지, 중/대형전지 등의 리튬이온 2차전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있음.소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음.반도체 및 디스플레이 등 차세대 에너지 분야에서 활용되는 소재를 개발 및 판매함.

2023년 2분기 기준 삼성SDI의 종업원수는 12,161명이 근무 중 입니다.

삼성SDI의 업종은 전기전자 입니다.

삼성SDI의 가치 분석

삼성SDI (006400)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년2분기 삼성SDI 자산총계는 329,028이며, 전분기는 324,074로 전분기 대비 1.53% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성SDI 자본총계는 184,526이며, 전분기는 179,992로 전분기 대비 2.52% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성SDI 부채총계는 144,502이며, 전분기는 144,082로 전분기 대비 0.29% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성SDI 영업이익은 4,502이며, 전분기는 3,754로 전분기 대비 19.93% 상승 했습니다.
23년3분기 영업이익의 예상 수치는 5,062 입니다.

23년2분기 삼성SDI 매출액은 58,406이며, 전분기는 53,548로 전분기 대비 9.07% 상승 했습니다.
23년3분기 매출액의 예상 수치는 59,731 입니다.

23년2분기 삼성SDI 당기순이익은 4,858이며, 전분기는 4,645로 전분기 대비 4.59% 상승 했습니다.
23년3분기 당기순이익의 예상 수치는 4,998 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년2분기 삼성SDI PBR는 2.54이며, 전분기는 2.86로 전분기 대비 -11.19% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성SDI PER는 22.38이며, 전분기는 25.42로 전분기 대비 -11.96% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성SDI ROE는 12.71이며, 전분기는 12.57로 전분기 대비 1.11% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성SDI BPS는 263,014이며, 전분기는 257,430로 전분기 대비 2.17% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성SDI EPS는 6,543이며, 전분기는 6,241로 전분기 대비 4.84% 상승 했습니다.
23년3분기 EPS의 예상 수치는 7,338 입니다.

23년2분기 삼성SDI 순이익률은 8.32이며, 전분기는 8.67로 전분기 대비 -4.04% 하락 했습니다.
23년3분기 순이익률의 예상 수치는 8.37 입니다.

23년2분기 삼성SDI 영업이익률은 7.71이며, 전분기는 7.01로 전분기 대비 9.99% 상승 했습니다.
23년3분기 영업이익률의 예상 수치는 8.48 입니다.

23년2분기 삼성SDI CAPEX는 8,682이며, 전분기는 6,270로 전분기 대비 38.47% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성SDI ROA는 7.18이며, 전분기는 7.21로 전분기 대비 -0.42% 하락 했습니다.

삼성SDI의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

삼성SDI의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼성SDI과 동일한 업종(전기전자)의 PBR 평균은 42.53배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 11,185,985원이 될 것으로 생각합니다

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