삼성SDI 24년03월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 삼성SDI의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼성SDI 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼성SDI(006400) 입니다.

이 글을 통해 전기제품 기업 삼성SDI에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼성SDI 주가

현재 2024년 03월 08일 장마감 기준으로 삼성SDI 주가는 426,000원입니다.

삼성SDI의 시가 총액은 292,937억원이며, 코스피 13위 입니다.
삼성SDI의 외국인 소진율은 42.63% 입니다.

삼성SDI의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +10.65%이며, 3개월은 -5.33%, 6개월은 -27.67%, 12개월은 -43.50% 입니다.

그럼 앞으로 삼성SDI의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼성SDI 관련 기사

삼성SDI와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼성SDI

삼성SDI (006400)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

삼성SDI의 대표이사님은 1명으로 최윤호님 입니다.

2023년 4분기 기준 삼성SDI의 종업원수는 12,161명이 근무 중 입니다.

삼성SDI 주요주주로는 삼성전자 외 4인(20.52%), 국민연금공단(7.88%), BlackRock Fund Advisors 외 13인(5.01%), 자사주(4.84%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼성SDI은 1970년 01월 20일에 설립되었으며, 1979년 02월 27일에 상장했습니다.

동사는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함.소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용됨.자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급함.

삼성SDI의 업종은 전기전자 입니다.

삼성SDI의 본사주소는 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 입니다.

삼성SDI의 가치 분석

삼성SDI (006400)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 삼성SDI 자산총계는 340,389이며, 전분기는 335,468로 전분기 대비 1.47% 상승 했습니다.

23년4분기 삼성SDI 매출액은 55,648이며, 전분기는 59,481로 전분기 대비 -6.44% 하락 했습니다.
24년1분기 매출액의 예상 수치는 52,513 입니다.

23년4분기 삼성SDI 영업이익은 3,118이며, 전분기는 4,960로 전분기 대비 -37.14% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익의 예상 수치는 2,505 입니다.

23년4분기 삼성SDI 자본총계는 199,072이며, 전분기는 192,240로 전분기 대비 3.55% 상승 했습니다.

23년4분기 삼성SDI 부채총계는 141,316이며, 전분기는 143,227로 전분기 대비 -1.33% 하락 했습니다.

23년4분기 삼성SDI 당기순이익은 4,933이며, 전분기는 6,224로 전분기 대비 -20.74% 하락 했습니다.
24년1분기 당기순이익의 예상 수치는 3,382 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 삼성SDI ROA는 6.43이며, 전분기는 6.89로 전분기 대비 -6.68% 하락 했습니다.

23년4분기 삼성SDI EPS는 7,050이며, 전분기는 8,713로 전분기 대비 -19.09% 하락 했습니다.
24년1분기 EPS의 예상 수치는 4,615 입니다.

23년4분기 삼성SDI CAPEX는 16,046이며, 전분기는 9,484로 전분기 대비 69.19% 상승 했습니다.

23년4분기 삼성SDI 순이익률은 8.87이며, 전분기는 10.46로 전분기 대비 -15.2% 하락 했습니다.
24년1분기 순이익률의 예상 수치는 6.44 입니다.

23년4분기 삼성SDI BPS는 276,815이며, 전분기는 273,214로 전분기 대비 1.32% 상승 했습니다.

23년4분기 삼성SDI PER는 16.53이며, 전분기는 17.04로 전분기 대비 -2.99% 하락 했습니다.

23년4분기 삼성SDI 영업이익률은 5.60이며, 전분기는 8.34로 전분기 대비 -32.85% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익률의 예상 수치는 4.77 입니다.

23년4분기 삼성SDI PBR는 1.71이며, 전분기는 1.87로 전분기 대비 -8.56% 하락 했습니다.

23년4분기 삼성SDI ROE는 11.48이며, 전분기는 12.22로 전분기 대비 -6.06% 하락 했습니다.

삼성SDI의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

삼성SDI의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼성SDI과 동일한 업종(전기전자)의 PBR 평균은 52.39배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 14,502,338원이 될 것으로 생각합니다

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