GS리테일 24년01월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 GS리테일의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. GS리테일 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 GS리테일(007070) 입니다.

이 글을 통해 백화점과일반상점 기업 GS리테일에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

GS리테일 주가

현재 2024년 01월 16일 장마감 기준으로 GS리테일 주가는 22,550원입니다.

GS리테일의 시가 총액은 23,614억원이며, 코스피 125위 입니다.
GS리테일의 외국인 소진율은 7.51% 입니다.

GS리테일의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -5.45%이며, 3개월은 -4.04%, 6개월은 +1.58%, 12개월은 -18.30% 입니다.

그럼 앞으로 GS리테일의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

GS리테일 관련 기사

GS리테일와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT GS리테일

GS리테일 (007070)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

GS리테일의 대표이사님은 2명으로 허연수, 김호성님 입니다.

GS리테일의 업종은 유통업 입니다.

전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공이라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경함.주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25 등을 운영하고 있으며. 부동산 관련 개발 기획, 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로하는 부동산 개발업을 함께 영위하고 있음.지에스파크이십사의 지분을 당사 사업의 선택과 집중차원에서 2022년 6월 지분 전량을 매도.

GS리테일은 1971년 02월 13일에 설립되었으며, 2011년 12월 23일에 상장했습니다.

2023년 3분기 기준 GS리테일의 종업원수는 7,495명이 근무 중 입니다.

GS리테일 주요주주로는 GS 외 1인(57.90%), 국민연금공단(8.96%), 자사주(1.22%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

GS리테일의 본사주소는 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워(역삼동 679) 입니다.

GS리테일의 가치 분석

GS리테일 (007070)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 GS리테일 부채총계는 55,286이며, 전분기는 55,668로 전분기 대비 -0.69% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 54,296 입니다.

23년3분기 GS리테일 자산총계는 100,465이며, 전분기는 100,111로 전분기 대비 0.35% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 99,711 입니다.

23년3분기 GS리테일 당기순이익은 719이며, 전분기는 536로 전분기 대비 34.14% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 366 입니다.

23년3분기 GS리테일 영업이익은 1,268이며, 전분기는 972로 전분기 대비 30.45% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 911 입니다.

23년3분기 GS리테일 자본총계는 45,179이며, 전분기는 44,442로 전분기 대비 1.66% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 45,415 입니다.

23년3분기 GS리테일 매출액은 30,902이며, 전분기는 29,578로 전분기 대비 4.48% 상승 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 30,099 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 GS리테일 영업이익률은 4.10이며, 전분기는 3.29로 전분기 대비 24.62% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 3.03 입니다.

23년3분기 GS리테일 BPS는 40,563이며, 전분기는 39,882로 전분기 대비 1.71% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 40,306 입니다.

23년3분기 GS리테일 CAPEX는 1,127이며, 전분기는 1,090로 전분기 대비 3.39% 상승 했습니다.

23년3분기 GS리테일 순이익률은 2.33이며, 전분기는 1.81로 전분기 대비 28.73% 상승 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 1.22 입니다.

23년3분기 GS리테일 PBR는 0.58이며, 전분기는 0.57로 전분기 대비 1.75% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 0.56 입니다.

23년3분기 GS리테일 ROE는 1.89이며, 전분기는 1.24로 전분기 대비 52.42% 상승 했습니다.

23년3분기 GS리테일 EPS는 652이며, 전분기는 499로 전분기 대비 30.66% 상승 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 387 입니다.

23년3분기 GS리테일 ROA는 1.01이며, 전분기는 0.70로 전분기 대비 44.29% 상승 했습니다.

23년3분기 GS리테일 PER는 31.91이며, 전분기는 47.96로 전분기 대비 -33.47% 하락 했습니다.

GS리테일의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

GS리테일의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

GS리테일과 동일한 업종(유통업)의 PBR 평균은 15.63배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 634,000원이 될 것으로 생각합니다

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