삼화전기 24년01월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 삼화전기의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼화전기 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼화전기(009470) 입니다.

이 글을 통해 전기제품 기업 삼화전기에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼화전기 주가

현재 2024년 01월 08일 개장전 기준으로 삼화전기 주가는 17,600원입니다.

삼화전기의 시가 총액은 1,164억원이며, 코스피 816위 입니다.
삼화전기의 외국인 소진율은 23.77% 입니다.

삼화전기의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +19.89%이며, 3개월은 +19.00%, 6개월은 -21.43%, 12개월은 +26.62% 입니다.

그럼 앞으로 삼화전기의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼화전기 관련 기사

삼화전기와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼화전기

삼화전기 (009470)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 3분기 기준 삼화전기의 종업원수는 443명이 근무 중 입니다.

삼화전기의 대표이사님은 2명으로 오영주, 박종온님 입니다.

제품의 특성별로 전해콘덴서, 전기이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등 제품군으로 구별하고 있음.동사는 1973년 삼화니찌콘 주식회사로 설립되어 1974년 삼화전기 주식회사로 사명을 변경하였으며 콘덴서의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있음.종속회사인 삼화텍콤(주)는 인도네시아 현지공장인 PT.SAMWHA INDONESIA(보유지분 100%)를 설립하여 트랜스포머, 파워인덕터 등의 제품을 생산함.

삼화전기의 본사주소는 충북 청주시 흥덕구 봉명로 3(복대동) 입니다.

삼화전기는 1973년 12월 10일에 설립되었으며, 1986년 11월 24일에 상장했습니다.

삼화전기 주요주주로는 오영주 외 2인(25.53%), NICHICON CORP(22.80%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼화전기의 업종은 전기전자 입니다.

삼화전기의 가치 분석

삼화전기 (009470)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 삼화전기 매출액은 468이며, 전분기는 560로 전분기 대비 -16.43% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 부채총계는 479이며, 전분기는 586로 전분기 대비 -18.26% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 자산총계는 1,441이며, 전분기는 1,566로 전분기 대비 -7.98% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 자본총계는 962이며, 전분기는 980로 전분기 대비 -1.84% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 당기순이익은 5이며, 전분기는 38로 전분기 대비 -86.84% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 영업이익은 11이며, 전분기는 33로 전분기 대비 -66.67% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 삼화전기 PER는 16.72이며, 전분기는 20.02로 전분기 대비 -16.48% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 EPS는 88이며, 전분기는 488로 전분기 대비 -81.97% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 CAPEX는 7이며, 전분기는 2로 전분기 대비 250.0% 상승 했습니다.

23년3분기 삼화전기 ROA는 4.23이며, 전분기는 4.37로 전분기 대비 -3.2% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 BPS는 11,229이며, 전분기는 11,530로 전분기 대비 -2.61% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 순이익률은 1.10이며, 전분기는 6.75로 전분기 대비 -83.7% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 ROE는 8.49이며, 전분기는 9.41로 전분기 대비 -9.78% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 영업이익률은 2.27이며, 전분기는 5.92로 전분기 대비 -61.66% 하락 했습니다.

23년3분기 삼화전기 PBR는 1.38이며, 전분기는 1.80로 전분기 대비 -23.33% 하락 했습니다.

삼화전기의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

삼화전기의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼화전기와 동일한 업종(전기전자)의 PBR 평균은 44.09배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 495,087원이 될 것으로 생각합니다

로그인