화천기계 24년03월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 화천기계의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 화천기계 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 화천기계(010660) 입니다.

이 글을 통해 기계 기업 화천기계에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

화천기계 주가

현재 2024년 03월 25일 장중 기준으로 화천기계 주가는 8,600원입니다.

화천기계의 시가 총액은 1,892억원이며, 코스피 634위 입니다.
화천기계의 외국인 소진율은 0.76% 입니다.

화천기계의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +112.08%이며, 3개월은 +127.21%, 6개월은 +147.13%, 12개월은 +203.89% 입니다.

그럼 앞으로 화천기계의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

화천기계 관련 기사

화천기계와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 화천기계

화천기계 (010660)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

화천기계의 업종은 기계 입니다.

화천기계의 본사주소는 서울시 서초구 방배로 46 (방배동, 화천기계빌딩) 입니다.

2023년 4분기 기준 화천기계의 종업원수는 274명이 근무 중 입니다.

화천기계 주요주주로는 권영열 외 4인(44.54%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

화천기계는 1975년 06월 14일에 설립되었으며, 1988년 12월 12일에 상장했습니다.

화천기계의 대표이사님은 2명으로 권형석, 권형운 (공동대표)님 입니다.

1975년 설립된 공작기계 전문 기업으로서 범용 공작기계를 생산 판매하고, 화천기공으로부터 공급받는 CNC 공작기계를 내수 판매함.동시장은 뿌리 산업에 대한 이해도 증진되고 있으며 제품 성능이 복잡화, 다기능화되면서 부가가치도 높아지고 있음.현대차 및 기아차에 실린더블럭을 가공, 납품 중임. 다각화 일환으로 대형 풍력가공기, 대형 샤프트 가공기 등 대형 가공기계 신제품을 출하중이며, 지속적 시설투자로 성장여력 확대 중임.

화천기계의 가치 분석

화천기계 (010660)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 화천기계 자본총계는 1,376이며, 전분기는 1,292로 전분기 대비 6.5% 상승 했습니다.

23년4분기 화천기계 당기순이익은 4이며, 전분기는 -6로 전분기 대비 -166.67% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 매출액은 447이며, 전분기는 354로 전분기 대비 26.27% 상승 했습니다.

23년4분기 화천기계 부채총계는 300이며, 전분기는 272로 전분기 대비 10.29% 상승 했습니다.

23년4분기 화천기계 영업이익은 -7이며, 전분기는 -15로 전분기 대비 -53.33% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 자산총계는 1,675이며, 전분기는 1,564로 전분기 대비 7.1% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 화천기계 PBR는 0.62이며, 전분기는 0.67로 전분기 대비 -7.46% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 BPS는 6,253이며, 전분기는 6,525로 전분기 대비 -4.17% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 ROE는 0.58이며, 전분기는 -0.27로 전분기 대비 -314.81% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 EPS는 20이며, 전분기는 -28로 전분기 대비 -171.43% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 PER는 110.85이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 10985.0% 상승 했습니다.

23년4분기 화천기계 ROA는 0.47이며, 전분기는 -0.21로 전분기 대비 -323.81% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 영업이익률은 -1.48이며, 전분기는 -4.33로 전분기 대비 -65.82% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 순이익률은 1.00이며, 전분기는 -1.76로 전분기 대비 -156.82% 하락 했습니다.

23년4분기 화천기계 CAPEX는 23이며, 전분기는 24로 전분기 대비 -4.17% 하락 했습니다.

화천기계의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

화천기계의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

화천기계와 동일한 업종(기계)의 PBR 평균은 46.53배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 290,952원이 될 것으로 생각합니다

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