S-Oil 23년10월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 S-Oil의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. S-Oil 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 S-Oil(010950) 입니다.

이 글을 통해 석유와가스 기업 S-Oil에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

S-Oil 주가

현재 2023년 10월 11일 장마감 기준으로 S-Oil 주가는 74,700원입니다.

S-Oil의 시가 총액은 84,099억원이며, 코스피 41위 입니다.
S-Oil의 외국인 소진율은 76.77% 입니다.

S-Oil의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -5.08%이며, 3개월은 +15.63%, 6개월은 -6.97%, 12개월은 -11.60% 입니다.

그럼 앞으로 S-Oil의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

S-Oil 관련 기사

S-Oil와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT S-Oil

S-Oil (010950)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

S-Oil의 업종은 화학 입니다.

S-Oil의 본사주소는 서울시 마포구 백범로 192(공덕동 471) 입니다.

S-Oil의 대표이사님은 1명으로 Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알-히즈아지)님 입니다.

정유 부문의 주요 제품으로는 휘발유,경유,항공유 등이 있으며 윤활 부문의 주요 제품으로는 윤활기유, 윤활유 등이 있음.동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유.전체 매출액에서 70%이상으로 가장 높은 비중을 차지하는 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 보유하고 있음.

S-Oil 주요주주로는 Aramco Overseas Company BV 외 7인(63.43%), 국민연금공단(8.32%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 2분기 기준 S-Oil의 종업원수는 3,227명이 근무 중 입니다.

S-Oil는 1976년 01월 06일에 설립되었으며, 1987년 05월 27일에 상장했습니다.

S-Oil의 가치 분석

S-Oil (010950)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년2분기 S-Oil 자본총계는 83,771이며, 전분기는 83,996로 전분기 대비 -0.27% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil 당기순이익은 -224이며, 전분기는 2,653로 전분기 대비 -108.44% 하락 했습니다.
23년3분기 당기순이익의 예상 수치는 3,904 입니다.

23년2분기 S-Oil 자산총계는 192,561이며, 전분기는 199,850로 전분기 대비 -3.65% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil 부채총계는 108,790이며, 전분기는 115,854로 전분기 대비 -6.1% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil 영업이익은 364이며, 전분기는 5,157로 전분기 대비 -92.94% 하락 했습니다.
23년3분기 영업이익의 예상 수치는 7,330 입니다.

23년2분기 S-Oil 매출액은 78,196이며, 전분기는 90,776로 전분기 대비 -13.86% 하락 했습니다.
23년3분기 매출액의 예상 수치는 96,336 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년2분기 S-Oil 순이익률은 -0.29이며, 전분기는 2.92로 전분기 대비 -109.93% 하락 했습니다.
23년3분기 순이익률의 예상 수치는 4.05 입니다.

23년2분기 S-Oil EPS는 -192이며, 전분기는 2,275로 전분기 대비 -108.44% 하락 했습니다.
23년3분기 EPS의 예상 수치는 4,292 입니다.

23년2분기 S-Oil ROE는 5.46이며, 전분기는 18.82로 전분기 대비 -70.99% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil PBR는 0.93이며, 전분기는 1.11로 전분기 대비 -16.22% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil BPS는 71,956이며, 전분기는 72,149로 전분기 대비 -0.27% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil CAPEX는 5,458이며, 전분기는 1,757로 전분기 대비 210.64% 상승 했습니다.

23년2분기 S-Oil 영업이익률은 0.47이며, 전분기는 5.68로 전분기 대비 -91.73% 하락 했습니다.
23년3분기 영업이익률의 예상 수치는 7.61 입니다.

23년2분기 S-Oil ROA는 2.32이며, 전분기는 7.34로 전분기 대비 -68.39% 하락 했습니다.

23년2분기 S-Oil PER는 16.83이며, 전분기는 6.23로 전분기 대비 170.14% 상승 했습니다.

S-Oil의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

S-Oil의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

S-Oil와 동일한 업종(화학)의 PBR 평균은 21.40배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 1,539,858원이 될 것으로 생각합니다

로그인