HMM 23년12월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 HMM의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. HMM 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 HMM(011200) 입니다.

이 글을 통해 해운사 기업 HMM에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

HMM 주가

현재 2023년 12월 04일 개장전 기준으로 HMM 주가는 15,870원입니다.

HMM의 시가 총액은 109,351억원이며, 코스피 34위 입니다.
HMM의 외국인 소진율은 9.04% 입니다.

HMM의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +6.80%이며, 3개월은 -4.40%, 6개월은 -9.57%, 12개월은 -26.87% 입니다.

그럼 앞으로 HMM의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

HMM 관련 기사

HMM와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT HMM

HMM (011200)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.100여 척의 다양한 선박과 물류시설, 전 세계를 거미줄처럼 연결하는 항로망, 해운업계를 선도하는 IT시스템, 숙련된 해운 전문인력을 바탕으로 최고의 수송 서비스를 제공하는 기업임.동사는 각종 수출입 제품은 물론, 원유, 석탄, 철광석, 특수화물 등 국가전략물자를 수송하여 국가경제의 대동맥 역할을 수행함.

HMM 주요주주로는 한국산업은행(29.20%), 한국해양진흥공사(28.68%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 HMM의 종업원수는 1,754명이 근무 중 입니다.

HMM는 1976년 03월 25일에 설립되었으며, 1995년 10월 05일에 상장했습니다.

HMM의 대표이사님은 1명으로 김경배님 입니다.

HMM의 본사주소는 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (여의도동, 파크원 타워1) 입니다.

HMM의 업종은 운수창고업 입니다.

HMM의 가치 분석

HMM (011200)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 HMM 자산총계는 265,310이며, 전분기는 266,440로 전분기 대비 -0.42% 하락 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 265,010 입니다.

23년3분기 HMM 당기순이익은 954이며, 전분기는 3,128로 전분기 대비 -69.5% 하락 했습니다.

23년3분기 HMM 영업이익은 758이며, 전분기는 1,602로 전분기 대비 -52.68% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 215 입니다.

23년3분기 HMM 매출액은 21,266이며, 전분기는 21,300로 전분기 대비 -0.16% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 20,612 입니다.

23년3분기 HMM 자본총계는 220,751이며, 전분기는 214,822로 전분기 대비 2.76% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 219,185 입니다.

23년3분기 HMM 부채총계는 44,559이며, 전분기는 51,618로 전분기 대비 -13.68% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 45,822 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 HMM PBR는 0.36이며, 전분기는 0.43로 전분기 대비 -16.28% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 0.50 입니다.

23년3분기 HMM ROA는 7.46이며, 전분기는 17.83로 전분기 대비 -58.16% 하락 했습니다.

23년3분기 HMM BPS는 45,136이며, 전분기는 43,924로 전분기 대비 2.76% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 31,808 입니다.

23년3분기 HMM 순이익률은 4.49이며, 전분기는 14.69로 전분기 대비 -69.43% 하락 했습니다.

23년3분기 HMM EPS는 195이며, 전분기는 639로 전분기 대비 -69.48% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 181 입니다.

23년3분기 HMM CAPEX는 6,051이며, 전분기는 9,308로 전분기 대비 -34.99% 하락 했습니다.

23년3분기 HMM ROE는 9.59이며, 전분기는 23.83로 전분기 대비 -59.76% 하락 했습니다.

23년3분기 HMM PER는 3.77이며, 전분기는 2.00로 전분기 대비 88.5% 상승 했습니다.

23년3분기 HMM 영업이익률은 3.56이며, 전분기는 7.52로 전분기 대비 -52.66% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 1.04 입니다.

HMM의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

HMM의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

HMM와 동일한 업종(운수창고업)의 PBR 평균은 2.79배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 125,929원이 될 것으로 생각합니다

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