동원시스템즈 23년12월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 동원시스템즈의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 동원시스템즈 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 동원시스템즈(014820) 입니다.

이 글을 통해 포장재 기업 동원시스템즈에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

동원시스템즈 주가

현재 2023년 12월 19일 장중 기준으로 동원시스템즈 주가는 33,350원입니다.

동원시스템즈의 시가 총액은 9,669억원이며, 코스피 225위 입니다.
동원시스템즈의 외국인 소진율은 13.74% 입니다.

동원시스템즈의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +7.23%이며, 3개월은 +0.76%, 6개월은 -18.46%, 12개월은 -24.89% 입니다.

그럼 앞으로 동원시스템즈의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

동원시스템즈 관련 기사

동원시스템즈와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 동원시스템즈

동원시스템즈 (014820)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

동사의 주요 종속기업으로는 연포장재 제조 판매업을 영위하는 베트남 소재 Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company가 있음.주요 거래처로는 동원F&B,Champion pet food, 코닝정밀소재, OB맥주, 삼성전자, LG에너지솔루션 등이 있음지배기업은 1980년 5월 10일자로 설립되어 각종 포장재와 알미늄, 이차전지 소재 등을 제조, 가공 및 판매하고 있음.

동원시스템즈의 대표이사님은 2명으로 조점근,서범원님 입니다.

동원시스템즈의 본사주소는 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 – 입니다.

동원시스템즈 주요주주로는 동원산업 외 4인(83.38%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

동원시스템즈는 1980년 05월 10일에 설립되었으며, 1994년 03월 29일에 상장했습니다.

동원시스템즈의 업종은 화학 입니다.

2023년 3분기 기준 동원시스템즈의 종업원수는 1,660명이 근무 중 입니다.

동원시스템즈의 가치 분석

동원시스템즈 (014820)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 동원시스템즈 영업이익은 234이며, 전분기는 256로 전분기 대비 -8.59% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 173 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 매출액은 3,152이며, 전분기는 3,348로 전분기 대비 -5.85% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 3,070 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 당기순이익은 210이며, 전분기는 179로 전분기 대비 17.32% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 87 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 자산총계는 15,601이며, 전분기는 15,363로 전분기 대비 1.55% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 15,006 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 자본총계는 7,689이며, 전분기는 7,486로 전분기 대비 2.71% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 7,627 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 부채총계는 7,912이며, 전분기는 7,877로 전분기 대비 0.44% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 7,379 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 동원시스템즈 ROE는 9.36이며, 전분기는 9.37로 전분기 대비 -0.11% 하락 했습니다.

23년3분기 동원시스템즈 순이익률은 6.68이며, 전분기는 5.36로 전분기 대비 24.63% 상승 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 2.83 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 ROA는 4.61이며, 전분기는 4.40로 전분기 대비 4.77% 상승 했습니다.

23년3분기 동원시스템즈 PBR는 1.14이며, 전분기는 1.45로 전분기 대비 -21.38% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.28 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 CAPEX는 357이며, 전분기는 422로 전분기 대비 -15.4% 하락 했습니다.

23년3분기 동원시스템즈 영업이익률은 7.41이며, 전분기는 7.65로 전분기 대비 -3.14% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 5.63 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 BPS는 26,223이며, 전분기는 25,531로 전분기 대비 2.71% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 26,016 입니다.

23년3분기 동원시스템즈 EPS는 718이며, 전분기는 612로 전분기 대비 17.32% 상승 했습니다.

23년3분기 동원시스템즈 PER는 12.62이며, 전분기는 16.13로 전분기 대비 -21.76% 하락 했습니다.

동원시스템즈의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

동원시스템즈의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

동원시스템즈와 동일한 업종(화학)의 PBR 평균은 15.31배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 401,474원이 될 것으로 생각합니다

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