E1 23년12월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 E1의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. E1 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 E1(017940) 입니다.

이 글을 통해 가스유틸리티 기업 E1에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

E1 주가

현재 2023년 12월 18일 장중 기준으로 E1 주가는 61,000원입니다.

E1의 시가 총액은 4,185억원이며, 코스피 372위 입니다.
E1의 외국인 소진율은 6.26% 입니다.

E1의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +4.45%이며, 3개월은 +0.66%, 6개월은 +18.68%, 12개월은 +27.62% 입니다.

그럼 앞으로 E1의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

E1 관련 기사

E1와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT E1

E1 (017940)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

E1의 본사주소는 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 입니다.

E1의 업종은 유통업 입니다.

동사는 1984년 9월 6일 설립되었으며 1997년 8월 27일에 유가증권시장에 상장함.동사는 LPG 유통전문회사로서 LPG만을 단일 상품으로하여 외국으로부터 LPG를 구매 후 수출 또는 내수를 통해 판매하고 있음.국내 최초로 대규모 LPG 수입사업을 추진하여 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 중동 주요 산유국으로부터 장기도입 계약을 체결하여 LPG를 도입, 이를 국내 정유사, 충전소, 산업체 등에 공급하는 친환경 대표기업임.

E1는 1984년 09월 06일에 설립되었으며, 1997년 08월 27일에 상장했습니다.

E1의 대표이사님은 2명으로 구자용, 천정식 (각자 대표이사)님 입니다.

E1 주요주주로는 구자열 외 10인(45.36%), 자사주(15.72%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 E1의 종업원수는 311명이 근무 중 입니다.

E1의 가치 분석

E1 (017940)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 E1 매출액은 18,395이며, 전분기는 18,748로 전분기 대비 -1.88% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 24,994 입니다.

23년3분기 E1 부채총계는 29,344이며, 전분기는 28,747로 전분기 대비 2.08% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 29,402 입니다.

23년3분기 E1 자산총계는 46,420이며, 전분기는 45,552로 전분기 대비 1.91% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 46,810 입니다.

23년3분기 E1 자본총계는 17,077이며, 전분기는 16,806로 전분기 대비 1.61% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 17,408 입니다.

23년3분기 E1 영업이익은 -144이며, 전분기는 993로 전분기 대비 -114.5% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 550 입니다.

23년3분기 E1 당기순이익은 274이며, 전분기는 623로 전분기 대비 -56.02% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 291 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 E1 PER는 1.55이며, 전분기는 1.34로 전분기 대비 15.67% 상승 했습니다.

23년3분기 E1 ROA는 5.77이며, 전분기는 5.89로 전분기 대비 -2.04% 하락 했습니다.

23년3분기 E1 PBR는 0.21이며, 전분기는 0.18로 전분기 대비 16.67% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 0.21 입니다.

23년3분기 E1 순이익률은 1.49이며, 전분기는 3.32로 전분기 대비 -55.12% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 1.16 입니다.

23년3분기 E1 EPS는 4,075이며, 전분기는 9,011로 전분기 대비 -54.78% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 4,300 입니다.

23년3분기 E1 영업이익률은 -0.78이며, 전분기는 5.29로 전분기 대비 -114.74% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 2.20 입니다.

23년3분기 E1 CAPEX는 61이며, 전분기는 18로 전분기 대비 238.89% 상승 했습니다.

23년3분기 E1 ROE는 17.70이며, 전분기는 17.54로 전분기 대비 0.91% 상승 했습니다.

23년3분기 E1 BPS는 283,136이며, 전분기는 278,613로 전분기 대비 1.62% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 289,186 입니다.

E1의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

E1의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

E1와 동일한 업종(유통업)의 PBR 평균은 3.24배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 917,361원이 될 것으로 생각합니다

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