한온시스템 24년01월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 한온시스템의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 한온시스템 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 한온시스템(018880) 입니다.

이 글을 통해 자동차부품 기업 한온시스템에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

한온시스템 주가

현재 2024년 01월 15일 장마감 기준으로 한온시스템 주가는 6,790원입니다.

한온시스템의 시가 총액은 36,245억원이며, 코스피 95위 입니다.
한온시스템의 외국인 소진율은 16.26% 입니다.

한온시스템의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -3.55%이며, 3개월은 -13.17%, 6개월은 -28.00%, 12개월은 -24.56% 입니다.

그럼 앞으로 한온시스템의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

한온시스템 관련 기사

한온시스템와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 한온시스템

한온시스템 (018880)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

한온시스템의 업종은 기계 입니다.

한온시스템의 대표이사님은 1명으로 공동대표집행임원 2인님 입니다.

한온시스템 주요주주로는 한앤코오토홀딩스(50.50%), 한국타이어앤테크놀로지(19.49%), 국민연금공단(5.00%), 자사주(0.02%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 한온시스템의 종업원수는 2,177명이 근무 중 입니다.

한온시스템의 본사주소는 대전광역시 대덕구 신일서로 95 (신일동) 입니다.

자동차용 열 에너지 관리 시스템 부품을 생산하고 있으며, 전 세계 총 49개의 계열회사로 구성된 글로벌 열 관리 솔루션업체임.자동차 품질 및 성능을 결정 짓는 공조부품 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하며, 업계 1위를 유지함.자동차용 부품 및 시스템, 전자전기 기계기구용 및 기타 산업용 부품, 시스템의 제조, 수출입 및 교역 등의 목적으로 1986년 3월 11일에 설립되었으며, 1996년 7월 31일 유가증권 시장에 상장됨.

한온시스템은 1986년 03월 11일에 설립되었으며, 1996년 07월 31일에 상장했습니다.

한온시스템의 가치 분석

한온시스템 (018880)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 한온시스템 부채총계는 68,166이며, 전분기는 66,614로 전분기 대비 2.33% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 66,940 입니다.

23년3분기 한온시스템 당기순이익은 -424이며, 전분기는 1,106로 전분기 대비 -138.34% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 259 입니다.

23년3분기 한온시스템 매출액은 23,274이며, 전분기는 24,291로 전분기 대비 -4.19% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 24,372 입니다.

23년3분기 한온시스템 자본총계는 26,466이며, 전분기는 27,008로 전분기 대비 -2.01% 하락 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 24,806 입니다.

23년3분기 한온시스템 영업이익은 203이며, 전분기는 1,435로 전분기 대비 -85.85% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 653 입니다.

23년3분기 한온시스템 자산총계는 94,633이며, 전분기는 93,622로 전분기 대비 1.08% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 91,746 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 한온시스템 BPS는 4,696이며, 전분기는 4,807로 전분기 대비 -2.31% 하락 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 4,367 입니다.

23년3분기 한온시스템 PBR는 2.01이며, 전분기는 1.90로 전분기 대비 5.79% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.56 입니다.

23년3분기 한온시스템 CAPEX는 1,529이며, 전분기는 617로 전분기 대비 147.81% 상승 했습니다.

23년3분기 한온시스템 PER는 66.42이며, 전분기는 35.43로 전분기 대비 87.47% 상승 했습니다.

23년3분기 한온시스템 순이익률은 -1.82이며, 전분기는 4.55로 전분기 대비 -140.0% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 1.06 입니다.

23년3분기 한온시스템 ROA는 0.91이며, 전분기는 1.64로 전분기 대비 -44.51% 하락 했습니다.

23년3분기 한온시스템 ROE는 3.08이며, 전분기는 5.64로 전분기 대비 -45.39% 하락 했습니다.

23년3분기 한온시스템 영업이익률은 0.87이며, 전분기는 5.91로 전분기 대비 -85.28% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 2.68 입니다.

23년3분기 한온시스템 EPS는 -85이며, 전분기는 201로 전분기 대비 -142.29% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 59 입니다.

한온시스템의 신 F스코어 분석

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

한온시스템의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

한온시스템과 동일한 업종(기계)의 PBR 평균은 9.44배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 44,330원이 될 것으로 생각합니다

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