삼성생명 23년11월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 삼성생명의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 삼성생명 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 삼성생명(032830) 입니다.

이 글을 통해 생명보험 기업 삼성생명에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

삼성생명 주가

현재 2023년 11월 17일 장마감 기준으로 삼성생명 주가는 69,100원입니다.

삼성생명의 시가 총액은 138,200억원이며, 코스피 20위 입니다.
삼성생명의 외국인 소진율은 16.85% 입니다.

삼성생명의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -5.08%이며, 3개월은 +3.60%, 6개월은 +3.29%, 12개월은 +2.52% 입니다.

그럼 앞으로 삼성생명의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

삼성생명 관련 기사

삼성생명와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 삼성생명

삼성생명 (032830)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

1957년에 설립되어 업계 최대의 전속 설계사 조직과 계리 전문인력을 보유하고 있는 삼성그룹 계열의 생명보험사.보장성 및 연금/저축성 보험상품 서비스 제공을 주요 사업으로 하며, 압도적인 브랜드 파워와 안정적인 영업 기반을 바탕으로 업계 최상위 시장 지위를 유지하고 있음.연결대상 주요 종속회사로 삼성카드, 삼성자산운용, 삼성생명 태국법인, 북경삼성치업유한공사, 삼성SRA자산운용 등이 있음.

삼성생명은 1957년 04월 24일에 설립되었으며, 2010년 05월 12일에 상장했습니다.

2023년 2분기 기준 삼성생명의 종업원수는 5,253명이 근무 중 입니다.

삼성생명의 본사주소는 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) 삼성생명보험 주식회사 입니다.

삼성생명의 대표이사님은 1명으로 전영묵님 입니다.

삼성생명의 업종은 보험업 입니다.

삼성생명 주요주주로는 삼성물산 외 7인(45.30%), 신세계 외 1인(8.07%), 국민연금공단(6.17%), 자사주(10.21%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

삼성생명의 가치 분석

삼성생명 (032830)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년2분기 삼성생명 당기순이익은 2,998이며, 전분기는 7,391로 전분기 대비 -59.44% 하락 했습니다.
23년3분기 당기순이익의 예상 수치는 4,984 입니다.

23년2분기 삼성생명 매출액은 64,370이며, 전분기는 99,875로 전분기 대비 -35.55% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성생명 부채총계는 2,570,359이며, 전분기는 2,599,820로 전분기 대비 -1.13% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성생명 자산총계는 3,006,000이며, 전분기는 2,997,953로 전분기 대비 0.27% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성생명 영업이익은 3,183이며, 전분기는 8,818로 전분기 대비 -63.9% 하락 했습니다.
23년3분기 영업이익의 예상 수치는 5,230 입니다.

23년2분기 삼성생명 자본총계는 435,641이며, 전분기는 398,133로 전분기 대비 9.42% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년2분기 삼성생명 CAPEX는 이며, 전분기는 로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성생명 ROA는 0.73이며, 전분기는 0.69로 전분기 대비 5.8% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성생명 ROE는 6.69이며, 전분기는 5.97로 전분기 대비 12.06% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성생명 BPS는 232,382이며, 전분기는 211,647로 전분기 대비 9.8% 상승 했습니다.

23년2분기 삼성생명 영업이익률은 4.94이며, 전분기는 8.83로 전분기 대비 -44.05% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성생명 EPS는 1,337이며, 전분기는 3,534로 전분기 대비 -62.17% 하락 했습니다.
23년3분기 EPS의 예상 수치는 2,151 입니다.

23년2분기 삼성생명 순이익률은 4.66이며, 전분기는 7.40로 전분기 대비 -37.03% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성생명 PBR는 0.29이며, 전분기는 0.30로 전분기 대비 -3.33% 하락 했습니다.

23년2분기 삼성생명 PER는 6.31이며, 전분기는 6.22로 전분기 대비 1.45% 상승 했습니다.

삼성생명의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

삼성생명의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

삼성생명과 동일한 업종(보험업)의 PBR 평균은 5.15배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 1,196,767원이 될 것으로 생각합니다

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