두산에너빌리티 23년11월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 두산에너빌리티의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 두산에너빌리티 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 두산에너빌리티(034020) 입니다.

이 글을 통해 기계 기업 두산에너빌리티에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

두산에너빌리티 주가

현재 2023년 11월 17일 장마감 기준으로 두산에너빌리티 주가는 14,390원입니다.

두산에너빌리티의 시가 총액은 92,177억원이며, 코스피 40위 입니다.
두산에너빌리티의 외국인 소진율은 13.02% 입니다.

두산에너빌리티의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +0.84%이며, 3개월은 -11.45%, 6개월은 -8.75%, 12개월은 -11.99% 입니다.

그럼 앞으로 두산에너빌리티의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

두산에너빌리티 관련 기사

두산에너빌리티와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 두산에너빌리티

두산에너빌리티 (034020)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 3분기 기준 두산에너빌리티의 종업원수는 5,812명이 근무 중 입니다.

두산에너빌리티는 1962년 09월 20일에 설립되었으며, 2000년 10월 25일에 상장했습니다.

두산에너빌리티의 대표이사님은 3명으로 박지원, 정연인, 박상현님 입니다.

동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 중화학공업 구조조정의 일환으로 정부에 귀속, 한국중공업으로 변경됨. 2022년 3월 두산중공업에서 두산에너빌리티로 사명 변경함.2023년 2분기 기준 상장사 2개를 비롯해 65개 종속회사 보유 중발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산에너빌리티 부문), 건설기계 및 Portable Power 장비(두산밥캣 부문), 연료전지 주기기(두산퓨얼셀 부문)등의 사업을 영위 중.

두산에너빌리티의 본사주소는 경남 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동) 입니다.

두산에너빌리티 주요주주로는 두산 외 26인(30.67%), 국민연금공단(6.55%), 자사주(0.01%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

두산에너빌리티의 업종은 기계 입니다.

두산에너빌리티의 가치 분석

두산에너빌리티 (034020)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 두산에너빌리티 영업이익은 3,114이며, 전분기는 4,946로 전분기 대비 -37.04% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 3,537 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 매출액은 41,550이며, 전분기는 45,394로 전분기 대비 -8.47% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 49,944 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 당기순이익은 1,204이며, 전분기는 2,628로 전분기 대비 -54.19% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 2,505 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 자본총계는 111,613이며, 전분기는 110,275로 전분기 대비 1.21% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 111,290 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 부채총계는 137,786이며, 전분기는 142,800로 전분기 대비 -3.51% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 139,324 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 자산총계는 249,399이며, 전분기는 253,075로 전분기 대비 -1.45% 하락 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 250,614 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 두산에너빌리티 CAPEX는 968이며, 전분기는 878로 전분기 대비 10.25% 상승 했습니다.

23년3분기 두산에너빌리티 EPS는 34이며, 전분기는 168로 전분기 대비 -79.76% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 165 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 PBR는 1.41이며, 전분기는 1.56로 전분기 대비 -9.62% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.22 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 ROA는 0.28이며, 전분기는 0.38로 전분기 대비 -26.32% 하락 했습니다.

23년3분기 두산에너빌리티 ROE는 -5.52이며, 전분기는 -4.83로 전분기 대비 14.29% 상승 했습니다.

23년3분기 두산에너빌리티 순이익률은 2.90이며, 전분기는 5.79로 전분기 대비 -49.91% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 5.02 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 BPS는 11,671이며, 전분기는 11,600로 전분기 대비 0.61% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 11,820 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 영업이익률은 7.49이며, 전분기는 10.90로 전분기 대비 -31.28% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 7.08 입니다.

23년3분기 두산에너빌리티 PER는 N/A이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

두산에너빌리티의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

두산에너빌리티의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

두산에너빌리티와 동일한 업종(기계)의 PBR 평균은 17.70배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 206,577원이 될 것으로 생각합니다

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