HRS 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 HRS의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. HRS 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 HRS(036640) 입니다.

이 글을 통해 화학 기업 HRS에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

HRS 주가

현재 2023년 12월 27일 장중 기준으로 HRS 주가는 5,570원입니다.

HRS의 시가 총액은 911억원이며, 코스닥 938위 입니다.
HRS의 외국인 소진율은 1.75% 입니다.

HRS의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +7.12%이며, 3개월은 +11.62%, 6개월은 -7.93%, 12개월은 +2.58% 입니다.

그럼 앞으로 HRS의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

HRS 관련 기사

HRS와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT HRS

HRS (036640)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

HRS의 본사주소는 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 입니다.

HRS의 대표이사님은 1명으로 김진성님 입니다.

2023년 3분기 기준 HRS의 종업원수는 157명이 근무 중 입니다.

HRS 주요주주로는 강성자 외 2인(45.04%), 자사주(2.28%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

HRS는 1981년 06월 30일에 설립되었으며, 2000년 05월 30일에 상장했습니다.

직판 및 틈새시장 공략의 판매방식과 신속한 공급 및 다품종 소량생산의 강점을 가지고 있음.주요 생산 및 매출품목에는 실리콘 컴파운드제품, 실리콘 가공제품, 실리콘 방화제품이 있으며 평택공장에서는 실리콘 컴파운드제품, 실리콘 방화제품이 아산공장, 중국법인에서는 실리콘 가공제품이 생산,판매되고 있음.실리콘고무제품 제조를 영위할 목적으로 1981년에 설립되었으며, 2000년 5월 30일 코스닥시장에 상장됨.

HRS의 업종은 화학 입니다.

HRS의 가치 분석

HRS (036640)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 HRS 영업이익은 32이며, 전분기는 34로 전분기 대비 -5.88% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS 자본총계는 1,117이며, 전분기는 1,088로 전분기 대비 2.67% 상승 했습니다.

23년3분기 HRS 부채총계는 112이며, 전분기는 113로 전분기 대비 -0.88% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS 매출액은 198이며, 전분기는 199로 전분기 대비 -0.5% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS 당기순이익은 29이며, 전분기는 30로 전분기 대비 -3.33% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS 자산총계는 1,229이며, 전분기는 1,200로 전분기 대비 2.42% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 HRS 순이익률은 14.78이며, 전분기는 15.27로 전분기 대비 -3.21% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS 영업이익률은 16.24이며, 전분기는 16.94로 전분기 대비 -4.13% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS PER는 7.74이며, 전분기는 9.43로 전분기 대비 -17.92% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS ROA는 8.97이며, 전분기는 8.28로 전분기 대비 8.33% 상승 했습니다.

23년3분기 HRS PBR는 0.73이며, 전분기는 0.83로 전분기 대비 -12.05% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS BPS는 6,988이며, 전분기는 6,805로 전분기 대비 2.69% 상승 했습니다.

23년3분기 HRS ROE는 9.99이며, 전분기는 9.28로 전분기 대비 7.65% 상승 했습니다.

23년3분기 HRS EPS는 179이며, 전분기는 186로 전분기 대비 -3.76% 하락 했습니다.

23년3분기 HRS CAPEX는 4이며, 전분기는 1로 전분기 대비 300.0% 상승 했습니다.

HRS의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

HRS의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

HRS와 동일한 업종(화학)의 PBR 평균은 38.36배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 268,060원이 될 것으로 생각합니다

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