KCI 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 KCI의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. KCI 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 KCI(036670) 입니다.

이 글을 통해 화학 기업 KCI에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

KCI 주가

현재 2023년 12월 27일 장중 기준으로 KCI 주가는 7,350원입니다.

KCI의 시가 총액은 828억원이며, 코스닥 995위 입니다.
KCI의 외국인 소진율은 2.27% 입니다.

KCI의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +2.37%이며, 3개월은 +1.52%, 6개월은 -13.43%, 12개월은 -19.14% 입니다.

그럼 앞으로 KCI의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

KCI 관련 기사

KCI와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT KCI

KCI (036670)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

KCI의 업종은 화학 입니다.

KCI 주요주주로는 삼양사(50.02%), 자사주(4.52%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 KCI의 종업원수는 173명이 근무 중 입니다.

KCI의 본사주소는 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 입니다.

KCI의 대표이사님은 1명으로 이진용님 입니다.

KCI는 1991년 07월 13일에 설립되었으며, 2001년 01월 03일에 상장했습니다.

동사는 샴푸와 린스의 고급첨가물로 쓰이는 폴리머와 계면활성제 등을 제조할 목적으로 1991년 7월 13일에 설립됨.동사는 삼양계열에 속한 18여개 계열사 중 하나이며, 2018년 4월 12일을 합병기일로 100% 자회사 오엔오케미칼을 흡수합병함.주요 사업의 내용은 샴푸의 원료로 사용되는 폴리머, 린스의 원료인 양이온계면활성제, 메틸글루세스, MPC유도체 등을 연구, 생산하고 있음.

KCI의 가치 분석

KCI (036670)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 KCI 당기순이익은 42이며, 전분기는 21로 전분기 대비 100.0% 상승 했습니다.

23년3분기 KCI 매출액은 274이며, 전분기는 275로 전분기 대비 -0.36% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI 자산총계는 1,246이며, 전분기는 1,237로 전분기 대비 0.73% 상승 했습니다.

23년3분기 KCI 부채총계는 206이며, 전분기는 239로 전분기 대비 -13.81% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI 영업이익은 30이며, 전분기는 22로 전분기 대비 36.36% 상승 했습니다.

23년3분기 KCI 자본총계는 1,041이며, 전분기는 998로 전분기 대비 4.31% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 KCI 순이익률은 15.41이며, 전분기는 7.64로 전분기 대비 101.7% 상승 했습니다.

23년3분기 KCI PER는 6.79이며, 전분기는 7.04로 전분기 대비 -3.55% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI ROA는 9.64이며, 전분기는 11.50로 전분기 대비 -16.17% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI CAPEX는 6이며, 전분기는 17로 전분기 대비 -64.71% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI ROE는 12.07이며, 전분기는 14.43로 전분기 대비 -16.35% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI PBR는 0.75이며, 전분기는 0.92로 전분기 대비 -18.48% 하락 했습니다.

23년3분기 KCI 영업이익률은 10.76이며, 전분기는 7.85로 전분기 대비 37.07% 상승 했습니다.

23년3분기 KCI EPS는 375이며, 전분기는 186로 전분기 대비 101.61% 상승 했습니다.

23년3분기 KCI BPS는 9,672이며, 전분기는 9,279로 전분기 대비 4.24% 상승 했습니다.

KCI의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

KCI의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

KCI와 동일한 업종(화학)의 PBR 평균은 38.36배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 371,018원이 될 것으로 생각합니다

로그인