레드캡투어 24년01월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 레드캡투어의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 레드캡투어 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 레드캡투어(038390) 입니다.

이 글을 통해 도로와철도운송 기업 레드캡투어에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

레드캡투어 주가

현재 2024년 01월 05일 장마감 기준으로 레드캡투어 주가는 15,510원입니다.

레드캡투어의 시가 총액은 1,332억원이며, 코스닥 654위 입니다.
레드캡투어의 외국인 소진율은 11.29% 입니다.

레드캡투어의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +1.24%이며, 3개월은 +6.23%, 6개월은 -4.50%, 12개월은 -15.25% 입니다.

그럼 앞으로 레드캡투어의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

레드캡투어 관련 기사

레드캡투어와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 레드캡투어

레드캡투어 (038390)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

레드캡투어는 1996년 07월 30일에 설립되었으며, 2000년 02월 01일에 상장했습니다.

2023년 3분기 기준 레드캡투어의 종업원수는 385명이 근무 중 입니다.

레드캡투어 주요주주로는 구본호 외 6인(74.07%), 자사주(2.67%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

1992년 12월 주식회사 범한여행으로 설립되어 주식회사 미디어솔루션과 합병 후 동시에 회사명을 주식회사 레드캡투어로 변경함.종속회사인 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지 여행알선 및 그와 관련된 사업과, 레드캡마이스를 통해 이벤트대행업과 여행알선 사업을 영위하고 있음.일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있음.

레드캡투어의 본사주소는 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 입니다.

레드캡투어의 대표이사님은 1명으로 인유성님 입니다.

레드캡투어의 업종은 사업지원 입니다.

레드캡투어의 가치 분석

레드캡투어 (038390)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 레드캡투어 부채총계는 5,202이며, 전분기는 4,800로 전분기 대비 8.38% 상승 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 자산총계는 7,206이며, 전분기는 6,778로 전분기 대비 6.31% 상승 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 당기순이익은 41이며, 전분기는 56로 전분기 대비 -26.79% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 매출액은 841이며, 전분기는 879로 전분기 대비 -4.32% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 영업이익은 97이며, 전분기는 116로 전분기 대비 -16.38% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 자본총계는 2,004이며, 전분기는 1,978로 전분기 대비 1.31% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 레드캡투어 ROA는 2.48이며, 전분기는 2.63로 전분기 대비 -5.7% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 영업이익률은 11.57이며, 전분기는 13.16로 전분기 대비 -12.08% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 BPS는 23,971이며, 전분기는 23,661로 전분기 대비 1.31% 상승 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 PER는 7.87이며, 전분기는 8.51로 전분기 대비 -7.52% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 EPS는 472이며, 전분기는 647로 전분기 대비 -27.05% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 순이익률은 4.83이며, 전분기는 6.33로 전분기 대비 -23.7% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 PBR는 0.63이며, 전분기는 0.68로 전분기 대비 -7.35% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 ROE는 8.44이며, 전분기는 8.51로 전분기 대비 -0.82% 하락 했습니다.

23년3분기 레드캡투어 CAPEX는 1이며, 전분기는 3로 전분기 대비 -66.67% 하락 했습니다.

레드캡투어의 신 F스코어 분석

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

레드캡투어의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

레드캡투어와 동일한 업종(사업지원)의 PBR 평균은 13.61배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 326,245원이 될 것으로 생각합니다

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