이오테크닉스 23년11월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 이오테크닉스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 이오테크닉스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 이오테크닉스(039030) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 이오테크닉스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

이오테크닉스 주가

현재 2023년 11월 20일 장마감 기준으로 이오테크닉스 주가는 157,600원입니다.

이오테크닉스의 시가 총액은 19,416억원이며, 코스닥 18위 입니다.
이오테크닉스의 외국인 소진율은 17.45% 입니다.

이오테크닉스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -1.38%이며, 3개월은 -3.37%, 6개월은 +98.49%, 12개월은 +126.11% 입니다.

그럼 앞으로 이오테크닉스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

이오테크닉스 관련 기사

이오테크닉스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 이오테크닉스

이오테크닉스 (039030)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 3분기 기준 이오테크닉스의 종업원수는 643명이 근무 중 입니다.

동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있음.동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였으며 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립함.레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있음.

이오테크닉스의 본사주소는 경기도 안양시 동안구 동편로 91 입니다.

이오테크닉스는 1993년 12월 30일에 설립되었으며, 2000년 08월 24일에 상장했습니다.

이오테크닉스의 업종은 반도체 입니다.

이오테크닉스 주요주주로는 성규동 외 10인(31.09%), Baillie Gifford Overseas Limited 외 1인(7.37%), 국민연금공단(5.18%), 자사주(1.76%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

이오테크닉스의 대표이사님은 2명으로 성규동,박종구(각자대표이사)님 입니다.

이오테크닉스의 가치 분석

이오테크닉스 (039030)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 이오테크닉스 영업이익은 30이며, 전분기는 109로 전분기 대비 -72.48% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 97 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 자산총계는 6,063이며, 전분기는 6,150로 전분기 대비 -1.41% 하락 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 6,343 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 매출액은 740이며, 전분기는 869로 전분기 대비 -14.84% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 825 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 당기순이익은 79이며, 전분기는 126로 전분기 대비 -37.3% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 56 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 부채총계는 430이며, 전분기는 590로 전분기 대비 -27.12% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 693 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 자본총계는 5,633이며, 전분기는 5,559로 전분기 대비 1.33% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 5,650 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 이오테크닉스 PBR는 3.05이며, 전분기는 2.47로 전분기 대비 23.48% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 3.42 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 BPS는 45,986이며, 전분기는 45,376로 전분기 대비 1.34% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 46,109 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 ROA는 5.55이며, 전분기는 9.45로 전분기 대비 -41.27% 하락 했습니다.

23년3분기 이오테크닉스 ROE는 6.39이며, 전분기는 10.92로 전분기 대비 -41.48% 하락 했습니다.

23년3분기 이오테크닉스 순이익률은 10.70이며, 전분기는 14.47로 전분기 대비 -26.05% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 6.72 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 PER는 49.37이며, 전분기는 23.85로 전분기 대비 107.0% 상승 했습니다.

23년3분기 이오테크닉스 영업이익률은 3.99이며, 전분기는 12.60로 전분기 대비 -68.33% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 11.80 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 EPS는 649이며, 전분기는 1,015로 전분기 대비 -36.06% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 856 입니다.

23년3분기 이오테크닉스 CAPEX는 7이며, 전분기는 8로 전분기 대비 -12.5% 하락 했습니다.

이오테크닉스의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

이오테크닉스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

이오테크닉스와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 21.03배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 967,086원이 될 것으로 생각합니다

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