디오 23년10월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 디오의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 디오 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 디오(039840) 입니다.

이 글을 통해 건강관리장비와용품 기업 디오에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

디오 주가

현재 2023년 10월 19일 장마감 기준으로 디오 주가는 24,000원입니다.

디오의 시가 총액은 3,812억원이며, 코스닥 172위 입니다.
디오의 외국인 소진율은 19.05% 입니다.

디오의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -9.26%이며, 3개월은 -27.49%, 6개월은 -22.08%, 12개월은 +24.68% 입니다.

그럼 앞으로 디오의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

디오 관련 기사

디오와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 디오

디오 (039840)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 2분기 기준 디오의 종업원수는 452명이 근무 중 입니다.

동사가 공급하는 주력 제품군은 임플란트, DIONavi., Digtal 교정장치, 디지털 보철솔루션 등 총 4개 부문임.치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 DIO CENTRAL EUROPE Kft.(Hungary)라는 계열회사가 2023년 2월에 설립되었으며, 현재 동사가 보유한 지분율은 100%임.동사는 1988년 설립되어 의료기기와 인공치아용 임플란트 제품을 생산 및 판매하는 사업을 영위함.

디오 주요주주로는 디오홀딩스 외 4인(29.65%), 자사주(8.55%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

디오는 1988년 01월 25일에 설립되었으며, 2000년 06월 29일에 상장했습니다.

디오의 대표이사님은 2명으로 김진백, 한익재(공동대표)님 입니다.

디오의 본사주소는 부산시 해운대구 센텀서로 66 입니다.

디오의 업종은 의료,정밀기기 입니다.

디오의 가치 분석

디오 (039840)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년2분기 디오 자본총계는 2,048이며, 전분기는 1,716로 전분기 대비 19.35% 상승 했습니다.

23년2분기 디오 영업이익은 102이며, 전분기는 101로 전분기 대비 0.99% 상승 했습니다.
23년3분기 영업이익의 예상 수치는 97 입니다.

23년2분기 디오 당기순이익은 22이며, 전분기는 113로 전분기 대비 -80.53% 하락 했습니다.
23년3분기 당기순이익의 예상 수치는 82 입니다.

23년2분기 디오 자산총계는 3,798이며, 전분기는 3,363로 전분기 대비 12.93% 상승 했습니다.

23년2분기 디오 매출액은 438이며, 전분기는 413로 전분기 대비 6.05% 상승 했습니다.
23년3분기 매출액의 예상 수치는 435 입니다.

23년2분기 디오 부채총계는 1,750이며, 전분기는 1,647로 전분기 대비 6.25% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년2분기 디오 PER는 N/A이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년2분기 디오 CAPEX는 16이며, 전분기는 0로 전분기 대비 1500.0% 상승 했습니다.

23년2분기 디오 PBR는 2.41이며, 전분기는 2.12로 전분기 대비 13.68% 상승 했습니다.

23년2분기 디오 순이익률은 5.03이며, 전분기는 27.33로 전분기 대비 -81.6% 하락 했습니다.
23년3분기 순이익률의 예상 수치는 18.87 입니다.

23년2분기 디오 ROA는 -3.00이며, 전분기는 -3.30로 전분기 대비 -9.09% 하락 했습니다.

23년2분기 디오 ROE는 -5.27이며, 전분기는 -6.37로 전분기 대비 -17.27% 하락 했습니다.

23년2분기 디오 BPS는 14,102이며, 전분기는 11,718로 전분기 대비 20.34% 상승 했습니다.

23년2분기 디오 영업이익률은 23.35이며, 전분기는 24.55로 전분기 대비 -4.89% 하락 했습니다.
23년3분기 영업이익률의 예상 수치는 22.36 입니다.

23년2분기 디오 EPS는 180이며, 전분기는 712로 전분기 대비 -74.72% 하락 했습니다.
23년3분기 EPS의 예상 수치는 428 입니다.

디오의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

디오의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

디오와 동일한 업종(의료,정밀기기)의 PBR 평균은 -847.27배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 -11,948,202원이 될 것으로 생각합니다

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