KD 24년01월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 KD의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. KD 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 KD(044180) 입니다.

이 글을 통해 건설 기업 KD에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

KD 주가

현재 2024년 01월 26일 장마감 기준으로 KD 주가는 645원입니다.

KD의 시가 총액은 172억원이며, 코스닥 1634위 입니다.
KD의 외국인 소진율은 0.50% 입니다.

KD의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -9.92%이며, 3개월은 -3.15%, 6개월은 -8.51%, 12개월은 -14.80% 입니다.

그럼 앞으로 KD의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

KD 관련 기사

KD와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT KD

KD (044180)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

KD 주요주주로는 케이디기술투자(26.34%), 자사주(0.02%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 KD의 종업원수는 39명이 근무 중 입니다.

KD는 1976년 08월 06일에 설립되었으며, 2000년 11월 16일에 상장했습니다.

KD의 업종은 종합건설 입니다.

KD의 본사주소는 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102 4063호 입니다.

동사는 신규사업으로 해외 자원개발 및 판매를 위한 사업을 준비중이며 해외기업과의 파트너십을 구축할 계획임.주택 및 건설과 부동산개발은 아파트/오피스텔/주상복합 등 주택 및 건축분야 등이며, 전자부품은 반도체패키지 기판 검사 사업부문임.동사는 직접 건축하여 분양하거나, 동 건축물에 대한 수주로 건축을 하고 있으며, “아람채”, “KDU프라자” 와 같은 고유 브랜드를 보유하고 있음.

KD의 대표이사님은 1명으로 안태일님 입니다.

KD의 가치 분석

KD (044180)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 KD 당기순이익은 3이며, 전분기는 15로 전분기 대비 -80.0% 하락 했습니다.

23년3분기 KD 영업이익은 28이며, 전분기는 8로 전분기 대비 250.0% 상승 했습니다.

23년3분기 KD 자본총계는 415이며, 전분기는 413로 전분기 대비 0.48% 상승 했습니다.

23년3분기 KD 매출액은 495이며, 전분기는 424로 전분기 대비 16.75% 상승 했습니다.

23년3분기 KD 자산총계는 3,145이며, 전분기는 3,029로 전분기 대비 3.83% 상승 했습니다.

23년3분기 KD 부채총계는 2,730이며, 전분기는 2,616로 전분기 대비 4.36% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 KD 영업이익률은 5.65이며, 전분기는 1.88로 전분기 대비 200.53% 상승 했습니다.

23년3분기 KD ROA는 1.94이며, 전분기는 1.82로 전분기 대비 6.59% 상승 했습니다.

23년3분기 KD CAPEX는 0이며, 전분기는 5로 전분기 대비 -80.0% 하락 했습니다.

23년3분기 KD ROE는 15.77이며, 전분기는 14.64로 전분기 대비 7.72% 상승 했습니다.

23년3분기 KD PER는 3.02이며, 전분기는 3.48로 전분기 대비 -13.22% 하락 했습니다.

23년3분기 KD BPS는 1,555이며, 전분기는 1,546로 전분기 대비 0.58% 상승 했습니다.

23년3분기 KD EPS는 10이며, 전분기는 58로 전분기 대비 -82.76% 하락 했습니다.

23년3분기 KD PBR는 0.45이며, 전분기는 0.50로 전분기 대비 -10.0% 하락 했습니다.

23년3분기 KD 순이익률은 0.54이며, 전분기는 3.57로 전분기 대비 -84.87% 하락 했습니다.

KD의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

KD의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

KD와 동일한 업종(종합건설)의 PBR 평균은 8.86배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 13,777원이 될 것으로 생각합니다

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