태양 23년12월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 태양의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 태양 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 태양(053620) 입니다.

이 글을 통해 가정용품 기업 태양에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

태양 주가

현재 2023년 12월 14일 장마감 기준으로 태양 주가는 7,180원입니다.

태양의 시가 총액은 617억원이며, 코스닥 1189위 입니다.
태양의 외국인 소진율은 0.52% 입니다.

태양의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +0.56%이며, 3개월은 -5.53%, 6개월은 -12.44%, 12개월은 -15.93% 입니다.

그럼 앞으로 태양의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

태양 관련 기사

태양와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 태양

태양 (053620)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

태양은 1989년 10월 14일에 설립되었으며, 2001년 08월 07일에 상장했습니다.

태양의 업종은 금속 입니다.

2023년 3분기 기준 태양의 종업원수는 249명이 근무 중 입니다.

태양의 대표이사님은 1명으로 현 창 수님 입니다.

휴대용 부탄가스 사업은 국내 최대 시장점유율 차지하고 있으며 세계 시장에서도 60% 이상의 점유율을 차지하고 있음.동사는 관(분사용관, 기타 유사관) 및 가스충전 제조판매업, 무역업 등을 영위할 목적으로 1989년 설립되어, 휴대용 부탄가스 사업과 에어졸 사업을 영위하고 있음.에어졸은 OEM방식으로 납품하고 있으며, 관계사인 승일과 더불어 국내 1위 점유율을 차지하고 있음.

태양의 본사주소는 충청남도 천안시 서북구 업성1길 27 (업성동) 입니다.

태양 주요주주로는 현창수 외 9인(62.48%), 신화실업 외 2인(5.09%), 자사주(7.43%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

태양의 가치 분석

태양 (053620)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 태양 당기순이익은 12이며, 전분기는 19로 전분기 대비 -36.84% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 자본총계는 1,783이며, 전분기는 1,770로 전분기 대비 0.73% 상승 했습니다.

23년3분기 태양 매출액은 335이며, 전분기는 418로 전분기 대비 -19.86% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 자산총계는 2,129이며, 전분기는 2,170로 전분기 대비 -1.89% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 영업이익은 7이며, 전분기는 30로 전분기 대비 -76.67% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 부채총계는 346이며, 전분기는 400로 전분기 대비 -13.5% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 태양 EPS는 144이며, 전분기는 217로 전분기 대비 -33.64% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 ROA는 2.36이며, 전분기는 4.16로 전분기 대비 -43.27% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 영업이익률은 2.01이며, 전분기는 7.26로 전분기 대비 -72.31% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 CAPEX는 4이며, 전분기는 5로 전분기 대비 -20.0% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 PER는 12.04이며, 전분기는 7.84로 전분기 대비 53.57% 상승 했습니다.

23년3분기 태양 PBR는 0.32이며, 전분기는 0.37로 전분기 대비 -13.51% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 ROE는 2.85이며, 전분기는 5.16로 전분기 대비 -44.77% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 순이익률은 3.70이며, 전분기는 4.47로 전분기 대비 -17.23% 하락 했습니다.

23년3분기 태양 BPS는 22,391이며, 전분기는 22,229로 전분기 대비 0.73% 상승 했습니다.

태양의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

태양의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

태양과 동일한 업종(금속)의 PBR 평균은 137.00배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 3,067,567원이 될 것으로 생각합니다

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