에스에프에이 23년11월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 에스에프에이의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 에스에프에이 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 에스에프에이(056190) 입니다.

이 글을 통해 기계 기업 에스에프에이에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

에스에프에이 주가

현재 2023년 11월 17일 장마감 기준으로 에스에프에이 주가는 29,400원입니다.

에스에프에이의 시가 총액은 10,557억원이며, 코스닥 51위 입니다.
에스에프에이의 외국인 소진율은 15.80% 입니다.

에스에프에이의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -5.47%이며, 3개월은 -11.98%, 6개월은 -22.53%, 12개월은 -24.42% 입니다.

그럼 앞으로 에스에프에이의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

에스에프에이 관련 기사

에스에프에이와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 에스에프에이

에스에프에이 (056190)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

에스에프에이 주요주주로는 디와이홀딩스 외 9인(43.88%), 베어링자산운용 외 2인(8.13%), 국민연금공단(6.38%), 삼성디스플레이(5.85%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

에스에프에이의 대표이사님은 1명으로 김영민님 입니다.

2023년 2분기 기준 에스에프에이의 종업원수는 714명이 근무 중 입니다.

에스에프에이의 업종은 기계,장비 입니다.

에스에프에이는 1998년 12월 18일에 설립되었으며, 2001년 12월 18일에 상장했습니다.

스마트팩토리솔루션사업부문에서는 국내외 이차전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타제조산업 및 디스플레이산업 분야에서 스마트화된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있음.반도체패키징사업부문에서는 반도체 제조 관련 후공정부문에서 칩의 전기적 연결 및 물리적 기능과 형상을완성하는 외주가공용역을 공급하고 있음.동사는 1998년 삼성테크윈의 자동화사업부가 분사하면서 설립되었으며, 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 영위하고 있음.

에스에프에이의 본사주소는 경기도 화성시 동탄면 영천로 38 입니다.

에스에프에이의 가치 분석

에스에프에이 (056190)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년2분기 에스에프에이 부채총계는 11,215이며, 전분기는 9,952로 전분기 대비 12.69% 상승 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 자산총계는 27,595이며, 전분기는 26,192로 전분기 대비 5.36% 상승 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 자본총계는 16,380이며, 전분기는 16,240로 전분기 대비 0.86% 상승 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 매출액은 4,186이며, 전분기는 3,768로 전분기 대비 11.09% 상승 했습니다.
23년3분기 매출액의 예상 수치는 4,770 입니다.

23년2분기 에스에프에이 영업이익은 214이며, 전분기는 258로 전분기 대비 -17.05% 하락 했습니다.
23년3분기 영업이익의 예상 수치는 252 입니다.

23년2분기 에스에프에이 당기순이익은 94이며, 전분기는 127로 전분기 대비 -25.98% 하락 했습니다.
23년3분기 당기순이익의 예상 수치는 207 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년2분기 에스에프에이 ROE는 5.35이며, 전분기는 5.83로 전분기 대비 -8.23% 하락 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 CAPEX는 162이며, 전분기는 105로 전분기 대비 54.29% 상승 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 ROA는 2.96이며, 전분기는 3.73로 전분기 대비 -20.64% 하락 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 PER는 22.07이며, 전분기는 22.47로 전분기 대비 -1.78% 하락 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 순이익률은 2.26이며, 전분기는 3.36로 전분기 대비 -32.74% 하락 했습니다.
23년3분기 순이익률의 예상 수치는 4.34 입니다.

23년2분기 에스에프에이 BPS는 32,949이며, 전분기는 31,907로 전분기 대비 3.27% 상승 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 PBR는 1.09이며, 전분기는 1.23로 전분기 대비 -11.38% 하락 했습니다.

23년2분기 에스에프에이 영업이익률은 5.10이며, 전분기는 6.84로 전분기 대비 -25.44% 하락 했습니다.
23년3분기 영업이익률의 예상 수치는 5.28 입니다.

23년2분기 에스에프에이 EPS는 343이며, 전분기는 301로 전분기 대비 13.95% 상승 했습니다.
23년3분기 EPS의 예상 수치는 240 입니다.

에스에프에이의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

에스에프에이의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

에스에프에이와 동일한 업종(기계,장비)의 PBR 평균은 17.70배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 583,197원이 될 것으로 생각합니다

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