3S 23년09월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 3S의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 3S 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 3S(060310) 입니다.

이 글을 통해 기계 기업 3S에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

3S 주가

현재 2023년 09월 19일 장중 기준으로 3S 주가는 2,370원입니다.

3S의 시가 총액은 1,150억원이며, 코스닥 642위 입니다.
3S의 외국인 소진율은 7.04% 입니다.

3S의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -7.78%이며, 3개월은 -19.93%, 6개월은 +14.22%, 12개월은 -17.13% 입니다.

그럼 앞으로 3S의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

3S 관련 기사

3S와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 3S

3S (060310)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

3S의 업종은 기계,장비 입니다.

3S의 대표이사님은 1명으로 김세완님 입니다.

동사가 영위하고 있는 반도체 웨이퍼캐리어 사업은 반도체 주재료인 실리콘 웨이퍼를 운송할때 사용되는 웨이퍼 이송박스를 생산하는 사업이며 모든 전자 기기의 핵심 부품임.동사는 반도체 웨이퍼캐리어 사업과 환경장치 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동사의 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사는 환경시험장치 사업을 수행하고 있음.동사는 1991년 1월 28일에 설립되었으며, 2002년 4월 23일 코스닥시장에 주식을 상장함.

3S 주요주주로는 박종익 외 10인(7.21%), 한국증권금융(5.07%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 2분기 기준 3S의 종업원수는 87명이 근무 중 입니다.

3S의 본사주소는 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 입니다.

3S는 1991년 01월 28일에 설립되었으며, 2002년 04월 23일에 상장했습니다.

3S의 가치 분석

3S (060310)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년2분기 3S 자산총계는 672이며, 전분기는 676로 전분기 대비 -0.59% 하락 했습니다.

23년2분기 3S 매출액은 133이며, 전분기는 135로 전분기 대비 -1.48% 하락 했습니다.

23년2분기 3S 자본총계는 468이며, 전분기는 460로 전분기 대비 1.74% 상승 했습니다.

23년2분기 3S 영업이익은 11이며, 전분기는 3로 전분기 대비 266.67% 상승 했습니다.

23년2분기 3S 당기순이익은 11이며, 전분기는 -6로 전분기 대비 -283.33% 하락 했습니다.

23년2분기 3S 부채총계는 203이며, 전분기는 217로 전분기 대비 -6.45% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년2분기 3S 순이익률은 8.13이며, 전분기는 -4.12로 전분기 대비 -297.33% 하락 했습니다.

23년2분기 3S EPS는 22이며, 전분기는 -11로 전분기 대비 -300.0% 하락 했습니다.

23년2분기 3S ROE는 4.88이며, 전분기는 3.40로 전분기 대비 43.53% 상승 했습니다.

23년2분기 3S PER는 62.91이며, 전분기는 75.21로 전분기 대비 -16.35% 하락 했습니다.

23년2분기 3S PBR는 2.86이며, 전분기는 2.41로 전분기 대비 18.67% 상승 했습니다.

23년2분기 3S ROA는 3.13이며, 전분기는 2.16로 전분기 대비 44.91% 상승 했습니다.

23년2분기 3S BPS는 965이며, 전분기는 947로 전분기 대비 1.9% 상승 했습니다.

23년2분기 3S 영업이익률은 8.10이며, 전분기는 2.25로 전분기 대비 260.0% 상승 했습니다.

23년2분기 3S CAPEX는 12이며, 전분기는 8로 전분기 대비 50.0% 상승 했습니다.

3S의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

3S의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

3S와 동일한 업종(기계,장비)의 PBR 평균은 20.65배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 19,927원이 될 것으로 생각합니다

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