티씨케이 23년12월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 티씨케이의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 티씨케이 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 티씨케이(064760) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 티씨케이에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

티씨케이 주가

현재 2023년 12월 28일 장마감 기준으로 티씨케이 주가는 111,300원입니다.

티씨케이의 시가 총액은 12,994억원이며, 코스닥 38위 입니다.
티씨케이의 외국인 소진율은 67.57% 입니다.

티씨케이의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +14.04%이며, 3개월은 +17.53%, 6개월은 +1.55%, 12개월은 +12.42% 입니다.

그럼 앞으로 티씨케이의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

티씨케이 관련 기사

티씨케이와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 티씨케이

티씨케이 (064760)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

티씨케이는 1996년 08월 07일에 설립되었으며, 2003년 08월 18일에 상장했습니다.

티씨케이의 업종은 반도체 입니다.

티씨케이의 대표이사님은 2명으로 신 히데오, 김영희 (각자대표)님 입니다.

동사는 1996년 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있음.동사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사로, 구체적인 제품으로는 고순도 흑연을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Graphite 부품을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있음.반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매중에 있음.

티씨케이 주요주주로는 TOKAI CARBON Co.,Ltd(47.39%), 케이씨(11.18%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 티씨케이의 종업원수는 415명이 근무 중 입니다.

티씨케이의 본사주소는 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 입니다.

티씨케이의 가치 분석

티씨케이 (064760)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 티씨케이 당기순이익은 172이며, 전분기는 149로 전분기 대비 15.44% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 166 입니다.

23년3분기 티씨케이 자본총계는 4,461이며, 전분기는 4,289로 전분기 대비 4.01% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 4,649 입니다.

23년3분기 티씨케이 자산총계는 4,744이며, 전분기는 4,624로 전분기 대비 2.6% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 5,232 입니다.

23년3분기 티씨케이 영업이익은 149이며, 전분기는 130로 전분기 대비 14.62% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 183 입니다.

23년3분기 티씨케이 부채총계는 283이며, 전분기는 335로 전분기 대비 -15.52% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 583 입니다.

23년3분기 티씨케이 매출액은 537이며, 전분기는 474로 전분기 대비 13.29% 상승 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 606 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 티씨케이 EPS는 1,475이며, 전분기는 1,275로 전분기 대비 15.69% 상승 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 1,418 입니다.

23년3분기 티씨케이 CAPEX는 83이며, 전분기는 119로 전분기 대비 -30.25% 하락 했습니다.

23년3분기 티씨케이 영업이익률은 27.76이며, 전분기는 27.32로 전분기 대비 1.61% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 30.17 입니다.

23년3분기 티씨케이 순이익률은 32.06이며, 전분기는 31.38로 전분기 대비 2.17% 상승 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 27.29 입니다.

23년3분기 티씨케이 PER는 15.94이며, 전분기는 17.40로 전분기 대비 -8.39% 하락 했습니다.

23년3분기 티씨케이 ROE는 16.47이며, 전분기는 19.30로 전분기 대비 -14.66% 하락 했습니다.

23년3분기 티씨케이 PBR는 2.48이며, 전분기는 3.13로 전분기 대비 -20.77% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 2.80 입니다.

23년3분기 티씨케이 ROA는 15.19이며, 전분기는 17.56로 전분기 대비 -13.5% 하락 했습니다.

23년3분기 티씨케이 BPS는 38,209이며, 전분기는 36,734로 전분기 대비 4.02% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 39,820 입니다.

티씨케이의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

티씨케이의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

티씨케이와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 31.16배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 1,190,592원이 될 것으로 생각합니다

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