케이프 23년12월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 케이프의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 케이프 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 케이프(064820) 입니다.

이 글을 통해 증권 기업 케이프에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

케이프 주가

현재 2023년 12월 08일 장마감 기준으로 케이프 주가는 4,015원입니다.

케이프의 시가 총액은 1,241억원이며, 코스닥 664위 입니다.
케이프의 외국인 소진율은 0.90% 입니다.

케이프의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -5.75%이며, 3개월은 +1.39%, 6개월은 -8.33%, 12개월은 -21.12% 입니다.

그럼 앞으로 케이프의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

케이프 관련 기사

케이프와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 케이프

케이프 (064820)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

케이프의 업종은 운송장비,부품 입니다.

케이프의 본사주소는 경남 양산시 상북면 양산대로 1303 (소토리 910-22) 입니다.

2023년 3분기 기준 케이프의 종업원수는 219명이 근무 중 입니다.

케이프의 대표이사님은 1명으로 최철은님 입니다.

케이프는 1983년 12월 26일에 설립되었으며, 2007년 05월 29일에 상장했습니다.

동사는 1983년 설립되어 대형선박엔진의 핵심 부품인 실린더라이너 제조업을 영위하고 있음.동사의 주요 종속회사인 케이프투자증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 금융업무 및 부수업무를 주요사업으로 하고 있음.동사는 30여년간 실린더라이너 한 가지 제품만 생산하여 세계 최고의 실린더라이너 제작업체로 인정받고 있음. 또한 일괄생산체제을 구축하고 있어 높은 생산효율성과 긴급대응에 용이한 시스템을 구축하고 있음.

케이프 주요주주로는 템퍼스인베스트먼트 외 5인(33.69%), 케이에이치아이 외 6인(16.77%), 백수영(7.11%), 자사주(8.74%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

케이프의 가치 분석

케이프 (064820)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 케이프 자본총계는 2,435이며, 전분기는 2,518로 전분기 대비 -3.3% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 자산총계는 30,844이며, 전분기는 32,943로 전분기 대비 -6.37% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 부채총계는 28,409이며, 전분기는 30,425로 전분기 대비 -6.63% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 영업이익은 -34이며, 전분기는 107로 전분기 대비 -131.78% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 매출액은 992이며, 전분기는 1,210로 전분기 대비 -18.02% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 당기순이익은 -45이며, 전분기는 -11로 전분기 대비 309.09% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 케이프 BPS는 6,932이며, 전분기는 6,986로 전분기 대비 -0.77% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 영업이익률은 -3.44이며, 전분기는 8.82로 전분기 대비 -139.0% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 PER는 9.85이며, 전분기는 11.81로 전분기 대비 -16.6% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 순이익률은 -4.50이며, 전분기는 -0.88로 전분기 대비 411.36% 상승 했습니다.

23년3분기 케이프 PBR는 0.62이며, 전분기는 0.63로 전분기 대비 -1.59% 하락 했습니다.

23년3분기 케이프 ROE는 6.86이며, 전분기는 5.65로 전분기 대비 21.42% 상승 했습니다.

23년3분기 케이프 ROA는 0.53이며, 전분기는 0.43로 전분기 대비 23.26% 상승 했습니다.

23년3분기 케이프 EPS는 -107이며, 전분기는 -61로 전분기 대비 75.41% 상승 했습니다.

23년3분기 케이프 CAPEX는 2이며, 전분기는 9로 전분기 대비 -77.78% 하락 했습니다.

케이프의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

케이프의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

케이프와 동일한 업종(운송장비,부품)의 PBR 평균은 5.76배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 39,928원이 될 것으로 생각합니다

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