DMS 23년12월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 DMS의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. DMS 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 DMS(068790) 입니다.

이 글을 통해 디스플레이장비및부품 기업 DMS에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

DMS 주가

현재 2023년 12월 08일 장마감 기준으로 DMS 주가는 6,650원입니다.

DMS의 시가 총액은 1,634억원이며, 코스닥 507위 입니다.
DMS의 외국인 소진율은 4.58% 입니다.

DMS의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +10.83%이며, 3개월은 +12.52%, 6개월은 +10.10%, 12개월은 +24.30% 입니다.

그럼 앞으로 DMS의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

DMS 관련 기사

DMS와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT DMS

DMS (068790)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

동사는 디스플레이패널 생산설비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 7월 8일에 설립되었으며, 2004년 10월 1일 코스닥시장에 상장.주요제품은 디스플레이 세정장비와 약액장비이며, LCD와 OLED 공정에 모두 사용되고 있으며 주요 매출처는 LG Display, BOE, CSOT, HKC 등임.중국에 생산공장을 보유하고 있으며, 설계, 구매, 가공, 생산, CS까지 회사 자체 역량으로 내재화시켜 현지에서 운영.

DMS의 본사주소는 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 6층 (영덕동) 입니다.

DMS의 업종은 기계,장비 입니다.

DMS 주요주주로는 박용석 외 4인(24.71%), 자사주(0.54%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

DMS는 1999년 07월 08일에 설립되었으며, 2004년 10월 01일에 상장했습니다.

2023년 3분기 기준 DMS의 종업원수는 253명이 근무 중 입니다.

DMS의 대표이사님은 1명으로 이석화님 입니다.

DMS의 가치 분석

DMS (068790)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 DMS 영업이익은 108이며, 전분기는 82로 전분기 대비 31.71% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 부채총계는 788이며, 전분기는 652로 전분기 대비 20.86% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 당기순이익은 129이며, 전분기는 87로 전분기 대비 48.28% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 자산총계는 4,359이며, 전분기는 4,086로 전분기 대비 6.68% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 자본총계는 3,571이며, 전분기는 3,434로 전분기 대비 3.99% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 매출액은 457이며, 전분기는 421로 전분기 대비 8.55% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 DMS BPS는 13,154이며, 전분기는 12,734로 전분기 대비 3.3% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS PER는 9.12이며, 전분기는 8.93로 전분기 대비 2.13% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS ROA는 5.74이며, 전분기는 6.47로 전분기 대비 -11.28% 하락 했습니다.

23년3분기 DMS ROE는 4.67이며, 전분기는 5.74로 전분기 대비 -18.64% 하락 했습니다.

23년3분기 DMS EPS는 378이며, 전분기는 182로 전분기 대비 107.69% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS PBR는 0.41이며, 전분기는 0.49로 전분기 대비 -16.33% 하락 했습니다.

23년3분기 DMS CAPEX는 47이며, 전분기는 9로 전분기 대비 422.22% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 순이익률은 28.31이며, 전분기는 20.56로 전분기 대비 37.69% 상승 했습니다.

23년3분기 DMS 영업이익률은 23.74이며, 전분기는 19.57로 전분기 대비 21.31% 상승 했습니다.

DMS의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

DMS의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

DMS와 동일한 업종(기계,장비)의 PBR 평균은 -157.84배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 -2,076,227원이 될 것으로 생각합니다

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