제우스 24년01월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 제우스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 제우스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 제우스(079370) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 제우스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

제우스 주가

현재 2024년 01월 03일 장중 기준으로 제우스 주가는 50,500원입니다.

제우스의 시가 총액은 5,221억원이며, 코스닥 134위 입니다.
제우스의 외국인 소진율은 3.36% 입니다.

제우스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +7.45%이며, 3개월은 +54.67%, 6개월은 +43.87%, 12개월은 +103.22% 입니다.

그럼 앞으로 제우스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

제우스 관련 기사

제우스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 제우스

제우스 (079370)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

1970년에 설립된 동사는 반도체 및 디스플레이 제조장비, 산업용 로봇, 밸브 SYSTEM 등을 생산 판매하고 있음.구체적으로는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등임.2023년 6월말 현재 연결대상 종속회사는 쓰리젯, 솔브리지, J.E.T.(일본) 등 국내외 13개사임.

제우스의 본사주소는 경기도 화성시 안녕남로 132 (주)제우스 입니다.

제우스의 업종은 기계,장비 입니다.

제우스의 대표이사님은 1명으로 이종우님 입니다.

제우스는 1988년 12월 12일에 설립되었으며, 2006년 02월 01일에 상장했습니다.

2023년 3분기 기준 제우스의 종업원수는 605명이 근무 중 입니다.

제우스 주요주주로는 이종우 외 5인(39.74%), 미래에셋자산운용 외 1인(5.05%), 자사주(2.18%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

제우스의 가치 분석

제우스 (079370)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 제우스 매출액은 1,014이며, 전분기는 951로 전분기 대비 6.62% 상승 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 1,300 입니다.

23년3분기 제우스 부채총계는 2,789이며, 전분기는 3,110로 전분기 대비 -10.32% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 3,528 입니다.

23년3분기 제우스 당기순이익은 42이며, 전분기는 -20로 전분기 대비 -310.0% 하락 했습니다.

23년3분기 제우스 자본총계는 3,357이며, 전분기는 2,718로 전분기 대비 23.51% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 2,802 입니다.

23년3분기 제우스 영업이익은 38이며, 전분기는 -1로 전분기 대비 -3900.0% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 70 입니다.

23년3분기 제우스 자산총계는 6,146이며, 전분기는 5,828로 전분기 대비 5.46% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 6,331 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 제우스 PER는 24.61이며, 전분기는 12.92로 전분기 대비 90.48% 상승 했습니다.

23년3분기 제우스 ROA는 2.11이며, 전분기는 4.76로 전분기 대비 -55.67% 하락 했습니다.

23년3분기 제우스 EPS는 417이며, 전분기는 -170로 전분기 대비 -345.29% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 387 입니다.

23년3분기 제우스 영업이익률은 3.77이며, 전분기는 -0.07로 전분기 대비 -5485.71% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 5.38 입니다.

23년3분기 제우스 ROE는 4.83이며, 전분기는 10.87로 전분기 대비 -55.57% 하락 했습니다.

23년3분기 제우스 순이익률은 4.15이며, 전분기는 -2.05로 전분기 대비 -302.44% 하락 했습니다.

23년3분기 제우스 BPS는 29,400이며, 전분기는 26,591로 전분기 대비 10.56% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 27,398 입니다.

23년3분기 제우스 PBR는 1.11이며, 전분기는 1.32로 전분기 대비 -15.91% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.84 입니다.

23년3분기 제우스 CAPEX는 4이며, 전분기는 9로 전분기 대비 -55.56% 하락 했습니다.

제우스의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

제우스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

제우스와 동일한 업종(기계,장비)의 PBR 평균은 31.59배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 928,746원이 될 것으로 생각합니다

로그인