GST 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 GST의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. GST 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 GST(083450) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 GST에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

GST 주가

현재 2023년 12월 22일 장마감 기준으로 GST 주가는 26,800원입니다.

GST의 시가 총액은 2,497억원이며, 코스닥 347위 입니다.
GST의 외국인 소진율은 8.99% 입니다.

GST의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +13.32%이며, 3개월은 +19.38%, 6개월은 -5.63%, 12개월은 +31.70% 입니다.

그럼 앞으로 GST의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

GST 관련 기사

GST와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT GST

GST (083450)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

GST의 업종은 반도체 입니다.

GST는 2001년 10월 12일에 설립되었으며, 2006년 02월 01일에 상장했습니다.

동사는 2001년 설립된 반도체장비 제조업체임.동사 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있음.동사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있음.

GST 주요주주로는 김덕준 외 2인(23.21%), 자사주(3.33%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

GST의 대표이사님은 2명으로 김덕준, 장광수(각자대표)님 입니다.

2023년 3분기 기준 GST의 종업원수는 736명이 근무 중 입니다.

GST의 본사주소는 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 입니다.

GST의 가치 분석

GST (083450)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 GST 자산총계는 2,740이며, 전분기는 2,574로 전분기 대비 6.45% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 2,800 입니다.

23년3분기 GST 영업이익은 123이며, 전분기는 63로 전분기 대비 95.24% 상승 했습니다.

23년3분기 GST 당기순이익은 105이며, 전분기는 59로 전분기 대비 77.97% 상승 했습니다.

23년3분기 GST 매출액은 697이며, 전분기는 643로 전분기 대비 8.4% 상승 했습니다.

23년3분기 GST 부채총계는 505이며, 전분기는 447로 전분기 대비 12.98% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 450 입니다.

23년3분기 GST 자본총계는 2,234이며, 전분기는 2,127로 전분기 대비 5.03% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 2,350 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 GST PBR는 0.93이며, 전분기는 1.24로 전분기 대비 -25.0% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.06 입니다.

23년3분기 GST 영업이익률은 17.64이며, 전분기는 9.81로 전분기 대비 79.82% 상승 했습니다.

23년3분기 GST BPS는 24,081이며, 전분기는 22,889로 전분기 대비 5.21% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 25,312 입니다.

23년3분기 GST CAPEX는 37이며, 전분기는 88로 전분기 대비 -57.95% 하락 했습니다.

23년3분기 GST 순이익률은 15.12이며, 전분기는 9.23로 전분기 대비 63.81% 상승 했습니다.

23년3분기 GST ROE는 15.98이며, 전분기는 21.15로 전분기 대비 -24.44% 하락 했습니다.

23년3분기 GST EPS는 1,131이며, 전분기는 633로 전분기 대비 78.67% 상승 했습니다.

23년3분기 GST ROA는 12.13이며, 전분기는 16.47로 전분기 대비 -26.35% 하락 했습니다.

23년3분기 GST PER는 6.52이며, 전분기는 6.72로 전분기 대비 -2.98% 하락 했습니다.

GST의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

GST의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

GST와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 30.05배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 723,634원이 될 것으로 생각합니다

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