테스 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 테스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 테스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 테스(095610) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 테스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

테스 주가

현재 2023년 12월 20일 개장전 기준으로 테스 주가는 20,450원입니다.

테스의 시가 총액은 4,043억원이며, 코스닥 177위 입니다.
테스의 외국인 소진율은 4.38% 입니다.

테스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -2.62%이며, 3개월은 -9.91%, 6개월은 -8.30%, 12개월은 +18.21% 입니다.

그럼 앞으로 테스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

테스 관련 기사

테스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 테스

테스 (095610)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

테스 주요주주로는 주숭일 외 8인(29.32%), 자사주(11.27%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 테스의 종업원수는 401명이 근무 중 입니다.

테스의 대표이사님은 2명으로 주숭일, 이재호 (각자 대표이사)님 입니다.

테스의 업종은 반도체 입니다.

동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위함.주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 77.10% 이루어짐.2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용함.

테스의 본사주소는 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 입니다.

테스는 2002년 09월 19일에 설립되었으며, 2008년 05월 20일에 상장했습니다.

테스의 가치 분석

테스 (095610)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 테스 부채총계는 198이며, 전분기는 299로 전분기 대비 -33.78% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 153 입니다.

23년3분기 테스 영업이익은 -53이며, 전분기는 94로 전분기 대비 -156.38% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 -51 입니다.

23년3분기 테스 자본총계는 3,078이며, 전분기는 3,120로 전분기 대비 -1.35% 하락 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 3,099 입니다.

23년3분기 테스 자산총계는 3,275이며, 전분기는 3,419로 전분기 대비 -4.21% 하락 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 3,252 입니다.

23년3분기 테스 매출액은 277이며, 전분기는 570로 전분기 대비 -51.4% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 289 입니다.

23년3분기 테스 당기순이익은 -41이며, 전분기는 132로 전분기 대비 -131.06% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 -46 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 테스 ROE는 4.84이며, 전분기는 11.04로 전분기 대비 -56.16% 하락 했습니다.

23년3분기 테스 PER는 27.01이며, 전분기는 12.52로 전분기 대비 115.73% 상승 했습니다.

23년3분기 테스 ROA는 4.41이며, 전분기는 9.78로 전분기 대비 -54.91% 하락 했습니다.

23년3분기 테스 CAPEX는 16이며, 전분기는 79로 전분기 대비 -79.75% 하락 했습니다.

23년3분기 테스 EPS는 -205이며, 전분기는 666로 전분기 대비 -130.78% 하락 했습니다.

23년3분기 테스 영업이익률은 -19.29이며, 전분기는 16.53로 전분기 대비 -216.7% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 -17.65 입니다.

23년3분기 테스 PBR는 1.15이며, 전분기는 1.20로 전분기 대비 -4.17% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.16 입니다.

23년3분기 테스 BPS는 17,546이며, 전분기는 17,789로 전분기 대비 -1.37% 하락 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 17,667 입니다.

23년3분기 테스 순이익률은 -14.66이며, 전분기는 23.14로 전분기 대비 -163.35% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 -15.92 입니다.

테스의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

테스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

테스와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 29.42배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 516,203원이 될 것으로 생각합니다

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