아이센스 24년04월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 아이센스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 아이센스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 아이센스(099190) 입니다.

이 글을 통해 건강관리장비와용품 기업 아이센스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

아이센스 주가

현재 2024년 04월 09일 장마감 기준으로 아이센스 주가는 19,690원입니다.

아이센스의 시가 총액은 5,418억원이며, 코스닥 132위 입니다.
아이센스의 외국인 소진율은 26.02% 입니다.

아이센스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -9.05%이며, 3개월은 -30.79%, 6개월은 -31.87%, 12개월은 +16.23% 입니다.

그럼 앞으로 아이센스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

아이센스 관련 기사

아이센스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 아이센스

아이센스 (099190)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

아이센스의 본사주소는 서울특별시 서초구 반포대로28길 43 아이센스 빌딩 입니다.

주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 “혈당측정기 부문”과 병원용진단 장비인 “현장진단 부문”으로 구성되어 있음.전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 자가혈당측정기와 현장진단기와 같은 화학 및 바이오센서 등을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.적은 채혈량과 빠른 측정시간의 사양을 갖춘 자가혈당측정기를 출시한 이후 세계시장에서 기술력을 인정받음.

아이센스는 2000년 05월 04일에 설립되었으며, 2013년 01월 30일에 상장했습니다.

아이센스의 대표이사님은 2명으로 차근식, 남학현(각자 대표이사)님 입니다.

아이센스의 업종은 의료,정밀기기 입니다.

2023년 4분기 기준 아이센스의 종업원수는 860명이 근무 중 입니다.

아이센스 주요주주로는 차근식 외 8인(25.82%), 아크레이(10.42%), Templeton Investment Counsel LLC 외 3인(5.39%), 자사주(0.01%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

아이센스의 가치 분석

아이센스 (099190)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 아이센스 자산총계는 4,988이며, 전분기는 4,982로 전분기 대비 0.12% 상승 했습니다.

23년4분기 아이센스 매출액은 749이며, 전분기는 670로 전분기 대비 11.79% 상승 했습니다.
24년1분기 매출액의 예상 수치는 731 입니다.

23년4분기 아이센스 자본총계는 3,035이며, 전분기는 3,083로 전분기 대비 -1.56% 하락 했습니다.

23년4분기 아이센스 당기순이익은 -26이며, 전분기는 -9로 전분기 대비 188.89% 상승 했습니다.

23년4분기 아이센스 영업이익은 30이며, 전분기는 -4로 전분기 대비 -850.0% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익의 예상 수치는 15 입니다.

23년4분기 아이센스 부채총계는 1,953이며, 전분기는 1,899로 전분기 대비 2.84% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 아이센스 ROA는 0.72이며, 전분기는 0.99로 전분기 대비 -27.27% 하락 했습니다.

23년4분기 아이센스 순이익률은 -3.45이며, 전분기는 -1.28로 전분기 대비 169.53% 상승 했습니다.

23년4분기 아이센스 EPS는 -88이며, 전분기는 -31로 전분기 대비 183.87% 상승 했습니다.
24년1분기 EPS의 예상 수치는 25 입니다.

23년4분기 아이센스 BPS는 10,337이며, 전분기는 10,519로 전분기 대비 -1.73% 하락 했습니다.

23년4분기 아이센스 CAPEX는 93이며, 전분기는 102로 전분기 대비 -8.82% 하락 했습니다.

23년4분기 아이센스 ROE는 1.30이며, 전분기는 1.67로 전분기 대비 -22.16% 하락 했습니다.

23년4분기 아이센스 영업이익률은 4.05이며, 전분기는 -0.67로 전분기 대비 -704.48% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익률의 예상 수치는 2.05 입니다.

23년4분기 아이센스 PER는 212.12이며, 전분기는 153.03로 전분기 대비 38.61% 상승 했습니다.

23년4분기 아이센스 PBR는 2.77이며, 전분기는 2.56로 전분기 대비 8.2% 상승 했습니다.

아이센스의 신 F스코어 분석

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

아이센스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

아이센스와 동일한 업종(의료,정밀기기)의 PBR 평균은 -205.16배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 -2,120,739원이 될 것으로 생각합니다

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