디케이락 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 디케이락의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 디케이락 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 디케이락(105740) 입니다.

이 글을 통해 기계 기업 디케이락에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

디케이락 주가

현재 2023년 12월 12일 장마감 기준으로 디케이락 주가는 9,070원입니다.

디케이락의 시가 총액은 921억원이며, 코스닥 902위 입니다.
디케이락의 외국인 소진율은 1.02% 입니다.

디케이락의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +1.91%이며, 3개월은 -14.19%, 6개월은 -16.94%, 12개월은 -25.96% 입니다.

그럼 앞으로 디케이락의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

디케이락 관련 기사

디케이락와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 디케이락

디케이락 (105740)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

디케이락 주요주주로는 노은식 외 5인(34.29%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 3분기 기준 디케이락의 종업원수는 339명이 근무 중 입니다.

디케이락의 본사주소는 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 입니다.

디케이락의 대표이사님은 1명으로 노은식님 입니다.

생산제품은 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, 반도체, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에 주로 사용됨.동사는 전방산업에 사용되는 제품인 자체브랜드 DK-Lok을 300여개 거래처에 공급함. 2022년도 반기 내수와 수출비중은 28:72 임.동사는 1991년 설립된 계장용 Fittings＆Valves를 생산하는 제조업체로 2010년 1월 대광닛불에서 디케이락으로 상호변경.

디케이락은 1991년 12월 28일에 설립되었으며, 2010년 11월 12일에 상장했습니다.

디케이락의 업종은 기계,장비 입니다.

디케이락의 가치 분석

디케이락 (105740)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 디케이락 당기순이익은 14이며, 전분기는 46로 전분기 대비 -69.57% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 부채총계는 567이며, 전분기는 740로 전분기 대비 -23.38% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 자산총계는 1,906이며, 전분기는 1,957로 전분기 대비 -2.61% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 매출액은 260이며, 전분기는 331로 전분기 대비 -21.45% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 자본총계는 1,339이며, 전분기는 1,217로 전분기 대비 10.02% 상승 했습니다.

23년3분기 디케이락 영업이익은 9이며, 전분기는 60로 전분기 대비 -85.0% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 디케이락 ROE는 7.40이며, 전분기는 11.13로 전분기 대비 -33.51% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 영업이익률은 3.52이며, 전분기는 18.24로 전분기 대비 -80.7% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 PBR는 0.75이며, 전분기는 0.88로 전분기 대비 -14.77% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 EPS는 137이며, 전분기는 497로 전분기 대비 -72.43% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 BPS는 13,180이며, 전분기는 13,157로 전분기 대비 0.17% 상승 했습니다.

23년3분기 디케이락 순이익률은 5.25이며, 전분기는 13.87로 전분기 대비 -62.15% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 CAPEX는 16이며, 전분기는 22로 전분기 대비 -27.27% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 ROA는 4.90이며, 전분기는 6.96로 전분기 대비 -29.6% 하락 했습니다.

23년3분기 디케이락 PER는 10.41이며, 전분기는 8.32로 전분기 대비 25.12% 상승 했습니다.

디케이락의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 신규 주식발행을 하지 않았는가? Yes

디케이락의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

디케이락과 동일한 업종(기계,장비)의 PBR 평균은 19.25배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 253,715원이 될 것으로 생각합니다

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