디젠스 24년04월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 디젠스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 디젠스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 디젠스(113810) 입니다.

이 글을 통해 자동차부품 기업 디젠스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

디젠스 주가

현재 2024년 04월 05일 장중 기준으로 디젠스 주가는 1,011원입니다.

디젠스의 시가 총액은 330억원이며, 코스닥 1502위 입니다.
디젠스의 외국인 소진율은 1.58% 입니다.

디젠스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -4.62%이며, 3개월은 -17.00%, 6개월은 -6.13%, 12개월은 +11.10% 입니다.

그럼 앞으로 디젠스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

디젠스 관련 기사

디젠스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 디젠스

디젠스 (113810)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

디젠스의 대표이사님은 1명으로 이석우님 입니다.

디젠스는 2006년 02월 01일에 설립되었으며, 2012년 11월 22일에 상장했습니다.

디젠스의 업종은 운송장비,부품 입니다.

디젠스 주요주주로는 디에이치코리아(34.92%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

주요 매출은 배기계 시스템이며, 주요 매출처는 한국GM, 르노삼성, 닛산트레이딩, 상하이지엠(유) 등이 있음.한국GM과의 오랜 거래관계와 연구개발능력, 품질 등의 경쟁력을 바탕으로 글로벌GM으로 거래관계를 확대, 전세계적으로 사업영역을 확대하고 있음.동사는 2006년 2월 1일 디에이치코리아에서 물적분할방식으로 설립되었으며, 2012년 11월 22일 코스닥시장에 상장함.

2023년 4분기 기준 디젠스의 종업원수는 164명이 근무 중 입니다.

디젠스의 본사주소는 경기도 시흥시 공단1대로27번길 38 (정왕동) 입니다.

디젠스의 가치 분석

디젠스 (113810)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 디젠스 영업이익은 9이며, 전분기는 11로 전분기 대비 -18.18% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 부채총계는 430이며, 전분기는 410로 전분기 대비 4.88% 상승 했습니다.

23년4분기 디젠스 당기순이익은 10이며, 전분기는 13로 전분기 대비 -23.08% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 자산총계는 607이며, 전분기는 594로 전분기 대비 2.19% 상승 했습니다.

23년4분기 디젠스 자본총계는 177이며, 전분기는 184로 전분기 대비 -3.8% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 매출액은 225이며, 전분기는 209로 전분기 대비 7.66% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 디젠스 PER는 12.95이며, 전분기는 239.29로 전분기 대비 -94.59% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 ROE는 17.46이며, 전분기는 0.83로 전분기 대비 2003.61% 상승 했습니다.

23년4분기 디젠스 BPS는 541이며, 전분기는 564로 전분기 대비 -4.08% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 EPS는 32이며, 전분기는 40로 전분기 대비 -20.0% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 순이익률은 4.56이며, 전분기는 6.28로 전분기 대비 -27.39% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 영업이익률은 4.08이며, 전분기는 5.33로 전분기 대비 -23.45% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 ROA는 5.10이며, 전분기는 0.26로 전분기 대비 1861.54% 상승 했습니다.

23년4분기 디젠스 CAPEX는 0이며, 전분기는 5로 전분기 대비 -80.0% 하락 했습니다.

23년4분기 디젠스 PBR는 2.17이며, 전분기는 1.94로 전분기 대비 11.86% 상승 했습니다.

디젠스의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

디젠스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

디젠스와 동일한 업종(운송장비,부품)의 PBR 평균은 8.42배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 4,555원이 될 것으로 생각합니다

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