시큐브 24년02월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석
오늘은 시큐브의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.
안녕하세요. 시큐브 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 시큐브(131090) 입니다.
이 글을 통해 소프트웨어 기업 시큐브에 대해 자세하게 알아보겠습니다.
시큐브 주가
현재 2024년 02월 08일 장마감 기준으로 시큐브 주가는 995원입니다.
시큐브의 시가 총액은 438억원이며, 코스닥 1394위 입니다.
시큐브의 외국인 소진율은 3.06% 입니다.
시큐브의 최근 수익률 입니다.
최근 1개월 수익은 -2.83%이며, 3개월은 -2.45%, 6개월은 -7.27%, 12개월은 -18.97% 입니다.
그럼 앞으로 시큐브의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?
시큐브 관련 기사
시큐브와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.
등이 있습니다.
ABOUT 시큐브
시큐브 (131090)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.
2023년 3분기 기준 시큐브의 종업원수는 67명이 근무 중 입니다.
시큐브의 대표이사님은 1명으로 김명배님 입니다.
시큐브의 업종은 소프트웨어 입니다.
시큐브의 본사주소는 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 801~803 입니다.
동사는 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 외산 제품의 수입을 상당부분 대체하여 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있음.2000년 설립된 동사는 “전자서명인증기반 Secure OS”기술을 국내 최초로 상용화하여 보안소프트웨어 기술 및 시장에서 경쟁력을 보유하고 있는 기업임.「모바일인증」, 「Multi-modal 생체인증」분야의 R&D 투자에도 집중하며 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해가고 있음.
시큐브 주요주주로는 홍기융 외 3인(27.85%), 자사주(10.43%) 보유하고 있습니다.
대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
시큐브는 2000년 03월 23일에 설립되었으며, 2011년 12월 21일에 상장했습니다.
시큐브의 가치 분석
시큐브 (131090)의 가치에 대해 분석하겠습니다.
보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
23년3분기 시큐브 자산총계는 464이며, 전분기는 460로 전분기 대비 0.87% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 당기순이익은 14이며, 전분기는 6로 전분기 대비 133.33% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 자본총계는 417이며, 전분기는 416로 전분기 대비 0.24% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 매출액은 34이며, 전분기는 26로 전분기 대비 30.77% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 부채총계는 47이며, 전분기는 44로 전분기 대비 6.82% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 영업이익은 13이며, 전분기는 5로 전분기 대비 160.0% 상승 했습니다.
CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.
23년3분기 시큐브 영업이익률은 37.72이며, 전분기는 19.20로 전분기 대비 96.46% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 ROE는 11.61이며, 전분기는 12.13로 전분기 대비 -4.29% 하락 했습니다.
23년3분기 시큐브 BPS는 1,048이며, 전분기는 1,014로 전분기 대비 3.35% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 ROA는 10.46이며, 전분기는 11.05로 전분기 대비 -5.34% 하락 했습니다.
23년3분기 시큐브 PBR는 0.98이며, 전분기는 1.03로 전분기 대비 -4.85% 하락 했습니다.
23년3분기 시큐브 순이익률은 40.88이며, 전분기는 22.45로 전분기 대비 82.09% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 PER는 9.57이며, 전분기는 9.56로 전분기 대비 0.1% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 EPS는 31이며, 전분기는 13로 전분기 대비 138.46% 상승 했습니다.
23년3분기 시큐브 CAPEX는 0이며, 전분기는 1로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.
시큐브의 신 F스코어 분석
– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No
+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes
+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes
시큐브의 목표주가 분석
PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.
시큐브와 동일한 업종(소프트웨어)의 PBR 평균은 88.69배 입니다.
현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.
이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 92,947원이 될 것으로 생각합니다