하나머티리얼즈 23년12월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 하나머티리얼즈의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 하나머티리얼즈 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 하나머티리얼즈(166090) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 하나머티리얼즈에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

하나머티리얼즈 주가

현재 2023년 12월 28일 장마감 기준으로 하나머티리얼즈 주가는 50,200원입니다.

하나머티리얼즈의 시가 총액은 9,916억원이며, 코스닥 65위 입니다.
하나머티리얼즈의 외국인 소진율은 22.56% 입니다.

하나머티리얼즈의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +6.36%이며, 3개월은 +1.01%, 6개월은 -2.33%, 12개월은 +50.52% 입니다.

그럼 앞으로 하나머티리얼즈의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

하나머티리얼즈 관련 기사

하나머티리얼즈와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈 (166090)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

하나머티리얼즈의 업종은 반도체 입니다.

하나머티리얼즈의 본사주소는 충청남도 천안시 서북구 3공단3로 42 입니다.

하나머티리얼즈는 2007년 01월 23일에 설립되었으며, 2017년 04월 28일에 상장했습니다.

하나머티리얼즈의 대표이사님은 1명으로 오경석님 입니다.

2023년 3분기 기준 하나머티리얼즈의 종업원수는 717명이 근무 중 입니다.

하나머티리얼즈 주요주주로는 하나마이크론 외 7인(45.16%), Tokyo Electron Limited(13.80%), 국민연금공단(7.12%), 자사주(1.18%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

동사는 2007년 설립되어, 실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SiC)을 추진하고 있음.주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임.

하나머티리얼즈의 가치 분석

하나머티리얼즈 (166090)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 자산총계는 6,399이며, 전분기는 6,123로 전분기 대비 4.51% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 5,240 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 영업이익은 76이며, 전분기는 129로 전분기 대비 -41.09% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 62 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 당기순이익은 64이며, 전분기는 105로 전분기 대비 -39.05% 하락 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 14 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 부채총계는 2,589이며, 전분기는 2,496로 전분기 대비 3.73% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 1,940 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 자본총계는 3,811이며, 전분기는 3,627로 전분기 대비 5.07% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 3,300 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 매출액은 531이며, 전분기는 652로 전분기 대비 -18.56% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 477 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 EPS는 322이며, 전분기는 533로 전분기 대비 -39.59% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 71 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 BPS는 19,523이며, 전분기는 18,580로 전분기 대비 5.08% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 16,905 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 PBR는 2.55이며, 전분기는 2.83로 전분기 대비 -9.89% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 2.97 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 ROE는 이며, 전분기는 로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 PER는 이며, 전분기는 로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 순이익률은 11.99이며, 전분기는 16.14로 전분기 대비 -25.71% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 2.94 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 ROA는 이며, 전분기는 로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 영업이익률은 14.38이며, 전분기는 19.81로 전분기 대비 -27.41% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 13.00 입니다.

23년3분기 하나머티리얼즈 CAPEX는 330이며, 전분기는 329로 전분기 대비 0.3% 상승 했습니다.

하나머티리얼즈의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

하나머티리얼즈의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

하나머티리얼즈와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 31.16배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 608,337원이 될 것으로 생각합니다

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