케이사인 24년01월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 케이사인의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 케이사인 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 케이사인(192250) 입니다.

이 글을 통해 소프트웨어 기업 케이사인에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

케이사인 주가

현재 2024년 01월 23일 장마감 기준으로 케이사인 주가는 1,302원입니다.

케이사인의 시가 총액은 920억원이며, 코스닥 897위 입니다.
케이사인의 외국인 소진율은 1.45% 입니다.

케이사인의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +1.24%이며, 3개월은 +5.34%, 6개월은 -13.77%, 12개월은 -26.02% 입니다.

그럼 앞으로 케이사인의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

케이사인 관련 기사

케이사인와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 케이사인

케이사인 (192250)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

케이사인의 업종은 소프트웨어 입니다.

케이사인은 1999년 11월 12일에 설립되었으며, 2014년 04월 28일에 상장했습니다.

2023년 3분기 기준 케이사인의 종업원수는 91명이 근무 중 입니다.

케이사인 주요주주로는 최승락 외 2인(31.32%), 자사주(3.13%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

동사는 스마트시티의 핵심 구성요소인 스마트빌딩에 대한 사이버위협관리 국가R&D 수행기업으로 우선선정되었으며, 국내뿐만 아니라 해외 스마트시티 추진 국가에도 수출할 계획임.DB암호화 제품은 2010년 삼성 표준화 제품으로 선정된 이후 지속적인 납품과 유지보수로 안정적인 매출이 발생하고 있음.동사는 1999년 11월 12일 설립되었으며 시스템 보안, 컨텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증, 보안관리 분야 사업을 영위하고 있음.

케이사인의 대표이사님은 1명으로 최승락님 입니다.

케이사인의 본사주소는 경기도 과천시 과천대로7나길 25 13층, 14층 입니다.

케이사인의 가치 분석

케이사인 (192250)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 케이사인 자산총계는 1,734이며, 전분기는 1,692로 전분기 대비 2.48% 상승 했습니다.

23년3분기 케이사인 영업이익은 -11이며, 전분기는 -5로 전분기 대비 120.0% 상승 했습니다.

23년3분기 케이사인 매출액은 93이며, 전분기는 98로 전분기 대비 -5.1% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 부채총계는 672이며, 전분기는 619로 전분기 대비 8.56% 상승 했습니다.

23년3분기 케이사인 당기순이익은 -11이며, 전분기는 6로 전분기 대비 -283.33% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 자본총계는 1,063이며, 전분기는 1,073로 전분기 대비 -0.93% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 케이사인 ROE는 4.33이며, 전분기는 6.40로 전분기 대비 -32.34% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 EPS는 -9이며, 전분기는 10로 전분기 대비 -190.0% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 BPS는 1,247이며, 전분기는 1,240로 전분기 대비 0.56% 상승 했습니다.

23년3분기 케이사인 CAPEX는 49이며, 전분기는 37로 전분기 대비 32.43% 상승 했습니다.

23년3분기 케이사인 PER는 27.34이며, 전분기는 21.13로 전분기 대비 29.39% 상승 했습니다.

23년3분기 케이사인 ROA는 2.36이며, 전분기는 3.85로 전분기 대비 -38.7% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 PBR는 1.05이며, 전분기는 1.20로 전분기 대비 -12.5% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 순이익률은 -11.79이며, 전분기는 6.47로 전분기 대비 -282.23% 하락 했습니다.

23년3분기 케이사인 영업이익률은 -11.70이며, 전분기는 -4.64로 전분기 대비 152.16% 상승 했습니다.

케이사인의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

케이사인의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

케이사인과 동일한 업종(소프트웨어)의 PBR 평균은 98.31배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 122,593원이 될 것으로 생각합니다

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