코스맥스 24년04월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 코스맥스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 코스맥스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 코스맥스(192820) 입니다.

이 글을 통해 화장품 기업 코스맥스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

코스맥스 주가

현재 2024년 04월 09일 장마감 기준으로 코스맥스 주가는 125,000원입니다.

코스맥스의 시가 총액은 14,187억원이며, 코스피 183위 입니다.
코스맥스의 외국인 소진율은 27.68% 입니다.

코스맥스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +17.15%이며, 3개월은 +10.42%, 6개월은 +3.14%, 12개월은 +55.09% 입니다.

그럼 앞으로 코스맥스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

코스맥스 관련 기사

코스맥스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 코스맥스

코스맥스 (192820)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

동사는 1992년 설립된 한국을 대표하는 화장품 ODM 전문 기업으로, 화장품 ODM 매출 기준으로 전 세계에서 가장 큰 기업임.대표적인 제품은 젤 타입의 아이라이너와 쿠션 파운데이션으로, 젤 타입 아이라이너는 단일 품목으로는 최초로 4천만개 이상을 생산함.국내 외 수많은 브랜드에 화장품을 공급하며, 주요 해외 고객으로 세계 최대 화장품 그룹인 L그룹을 비롯 글로벌 E그룹, S그룹 등에 제품을 공급함.

2023년 4분기 기준 코스맥스의 종업원수는 1,297명이 근무 중 입니다.

코스맥스의 대표이사님은 2명으로 최경, 이병주님 입니다.

코스맥스는 2014년 03월 05일에 설립되었으며, 2014년 04월 07일에 상장했습니다.

코스맥스의 업종은 화학 입니다.

코스맥스 주요주주로는 코스맥스비티아이 외 16인(26.26%), 국민연금공단(11.63%), 자사주(0.03%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

코스맥스의 본사주소는 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 입니다.

코스맥스의 가치 분석

코스맥스 (192820)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 코스맥스 영업이익은 225이며, 전분기는 333로 전분기 대비 -32.43% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익의 예상 수치는 362 입니다.

23년4분기 코스맥스 매출액은 4,367이며, 전분기는 4,583로 전분기 대비 -4.71% 하락 했습니다.
24년1분기 매출액의 예상 수치는 4,936 입니다.

23년4분기 코스맥스 당기순이익은 -12이며, 전분기는 109로 전분기 대비 -111.01% 하락 했습니다.
24년1분기 당기순이익의 예상 수치는 222 입니다.

23년4분기 코스맥스 자본총계는 3,586이며, 전분기는 3,755로 전분기 대비 -4.5% 하락 했습니다.

23년4분기 코스맥스 부채총계는 11,985이며, 전분기는 11,432로 전분기 대비 4.84% 상승 했습니다.

23년4분기 코스맥스 자산총계는 15,571이며, 전분기는 15,187로 전분기 대비 2.53% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 코스맥스 EPS는 418이며, 전분기는 1,343로 전분기 대비 -68.88% 하락 했습니다.
24년1분기 EPS의 예상 수치는 2,201 입니다.

23년4분기 코스맥스 ROE는 12.11이며, 전분기는 5.71로 전분기 대비 112.08% 상승 했습니다.

23년4분기 코스맥스 순이익률은 -0.26이며, 전분기는 2.37로 전분기 대비 -110.97% 하락 했습니다.
24년1분기 순이익률의 예상 수치는 4.51 입니다.

23년4분기 코스맥스 CAPEX는 341이며, 전분기는 155로 전분기 대비 120.0% 상승 했습니다.

23년4분기 코스맥스 PER는 25.11이며, 전분기는 41.56로 전분기 대비 -39.58% 하락 했습니다.

23년4분기 코스맥스 ROA는 2.56이며, 전분기는 0.02로 전분기 대비 12700.0% 상승 했습니다.

23년4분기 코스맥스 영업이익률은 5.16이며, 전분기는 7.27로 전분기 대비 -29.02% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익률의 예상 수치는 7.33 입니다.

23년4분기 코스맥스 BPS는 31,952이며, 전분기는 51,131로 전분기 대비 -37.51% 하락 했습니다.

23년4분기 코스맥스 PBR는 3.96이며, 전분기는 2.52로 전분기 대비 57.14% 상승 했습니다.

코스맥스의 신 F스코어 분석

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

코스맥스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

코스맥스와 동일한 업종(화학)의 PBR 평균은 37.69배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 1,204,271원이 될 것으로 생각합니다

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