해성디에스 24년03월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 해성디에스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 해성디에스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 해성디에스(195870) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 해성디에스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

해성디에스 주가

현재 2024년 03월 28일 장중 기준으로 해성디에스 주가는 49,100원입니다.

해성디에스의 시가 총액은 8,347억원이며, 코스피 255위 입니다.
해성디에스의 외국인 소진율은 17.58% 입니다.

해성디에스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +8.87%이며, 3개월은 -10.56%, 6개월은 -12.63%, 12개월은 +0.61% 입니다.

그럼 앞으로 해성디에스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

해성디에스 관련 기사

해성디에스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 해성디에스

해성디에스 (195870)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

매출구성은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있음.주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.

해성디에스의 업종은 전기전자 입니다.

해성디에스 주요주주로는 해성산업 외 3인(36.31%), 국민연금공단(9.33%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

해성디에스의 본사주소는 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 입니다.

2023년 4분기 기준 해성디에스의 종업원수는 1,344명이 근무 중 입니다.

해성디에스는 2014년 04월 17일에 설립되었으며, 2016년 06월 24일에 상장했습니다.

해성디에스의 대표이사님은 1명으로 조병학님 입니다.

해성디에스의 가치 분석

해성디에스 (195870)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 해성디에스 자산총계는 6,887이며, 전분기는 6,818로 전분기 대비 1.01% 상승 했습니다.

23년4분기 해성디에스 영업이익은 163이며, 전분기는 194로 전분기 대비 -15.98% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익의 예상 수치는 207 입니다.

23년4분기 해성디에스 당기순이익은 106이며, 전분기는 172로 전분기 대비 -38.37% 하락 했습니다.
24년1분기 당기순이익의 예상 수치는 116 입니다.

23년4분기 해성디에스 자본총계는 5,150이며, 전분기는 5,065로 전분기 대비 1.68% 상승 했습니다.

23년4분기 해성디에스 부채총계는 1,737이며, 전분기는 1,753로 전분기 대비 -0.91% 하락 했습니다.

23년4분기 해성디에스 매출액은 1,451이며, 전분기는 1,555로 전분기 대비 -6.69% 하락 했습니다.
24년1분기 매출액의 예상 수치는 1,575 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 해성디에스 PBR는 1.83이며, 전분기는 1.89로 전분기 대비 -3.17% 하락 했습니다.

23년4분기 해성디에스 ROE는 17.55이며, 전분기는 20.74로 전분기 대비 -15.38% 하락 했습니다.

23년4분기 해성디에스 BPS는 30,297이며, 전분기는 29,792로 전분기 대비 1.7% 상승 했습니다.

23년4분기 해성디에스 영업이익률은 11.26이며, 전분기는 12.45로 전분기 대비 -9.56% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익률의 예상 수치는 13.13 입니다.

23년4분기 해성디에스 CAPEX는 200이며, 전분기는 298로 전분기 대비 -32.89% 하락 했습니다.

23년4분기 해성디에스 ROA는 12.52이며, 전분기는 14.57로 전분기 대비 -14.07% 하락 했습니다.

23년4분기 해성디에스 순이익률은 7.29이며, 전분기는 11.04로 전분기 대비 -33.97% 하락 했습니다.
24년1분기 순이익률의 예상 수치는 7.34 입니다.

23년4분기 해성디에스 EPS는 623이며, 전분기는 1,010로 전분기 대비 -38.32% 하락 했습니다.
24년1분기 EPS의 예상 수치는 565 입니다.

23년4분기 해성디에스 PER는 11.16이며, 전분기는 9.93로 전분기 대비 12.39% 상승 했습니다.

해성디에스의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

해성디에스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

해성디에스와 동일한 업종(전기전자)의 PBR 평균은 11.57배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 350,536원이 될 것으로 생각합니다

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