에이디테크놀로지 24년03월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 에이디테크놀로지의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 에이디테크놀로지 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 에이디테크놀로지(200710) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 에이디테크놀로지에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

에이디테크놀로지 주가

현재 2024년 03월 28일 장마감 기준으로 에이디테크놀로지 주가는 40,800원입니다.

에이디테크놀로지의 시가 총액은 5,478억원이며, 코스닥 138위 입니다.
에이디테크놀로지의 외국인 소진율은 5.12% 입니다.

에이디테크놀로지의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +13.49%이며, 3개월은 +26.32%, 6개월은 +87.16%, 12개월은 +73.25% 입니다.

그럼 앞으로 에이디테크놀로지의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

에이디테크놀로지 관련 기사

에이디테크놀로지와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지 (200710)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

매출실적에서는 제품(양산)이 75.38%, 용역(개발)이 23.69%, 기타 0.15% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지하고 있음.시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업임.동사는 2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위함.

에이디테크놀로지의 대표이사님은 2명으로 김준석, 박준규 (각자 대표)님 입니다.

에이디테크놀로지 주요주주로는 김준석(17.78%), 한국증권금융(5.66%), 자사주(2.87%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

2023년 4분기 기준 에이디테크놀로지의 종업원수는 273명이 근무 중 입니다.

에이디테크놀로지는 2002년 08월 20일에 설립되었으며, 2014년 12월 16일에 상장했습니다.

에이디테크놀로지의 업종은 반도체 입니다.

에이디테크놀로지의 본사주소는 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8 에이디테크놀로지 빌딩 입니다.

에이디테크놀로지의 가치 분석

에이디테크놀로지 (200710)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 매출액은 395이며, 전분기는 222로 전분기 대비 77.93% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 영업이익은 -22이며, 전분기는 -34로 전분기 대비 -35.29% 하락 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 자산총계는 2,894이며, 전분기는 2,661로 전분기 대비 8.76% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 자본총계는 1,487이며, 전분기는 1,556로 전분기 대비 -4.43% 하락 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 부채총계는 1,407이며, 전분기는 1,105로 전분기 대비 27.33% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 당기순이익은 -57이며, 전분기는 -25로 전분기 대비 128.0% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 ROA는 -6.21이며, 전분기는 -7.09로 전분기 대비 -12.41% 하락 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 CAPEX는 23이며, 전분기는 46로 전분기 대비 -50.0% 하락 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 BPS는 11,299이며, 전분기는 11,841로 전분기 대비 -4.58% 하락 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 PER는 N/A이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 순이익률은 -14.52이며, 전분기는 -11.14로 전분기 대비 30.34% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 ROE는 -10.23이며, 전분기는 -10.22로 전분기 대비 0.1% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 EPS는 -445이며, 전분기는 -163로 전분기 대비 173.01% 상승 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 영업이익률은 -5.65이며, 전분기는 -15.45로 전분기 대비 -63.43% 하락 했습니다.

23년4분기 에이디테크놀로지 PBR는 2.86이며, 전분기는 1.84로 전분기 대비 55.43% 상승 했습니다.

에이디테크놀로지의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

에이디테크놀로지의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

에이디테크놀로지와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 33.76배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 381,454원이 될 것으로 생각합니다

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