아이쓰리시스템 24년01월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 아이쓰리시스템의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 아이쓰리시스템 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 아이쓰리시스템(214430) 입니다.

이 글을 통해 우주항공과국방 기업 아이쓰리시스템에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

아이쓰리시스템 주가

현재 2024년 01월 19일 장마감 기준으로 아이쓰리시스템 주가는 30,900원입니다.

아이쓰리시스템의 시가 총액은 2,196억원이며, 코스닥 404위 입니다.
아이쓰리시스템의 외국인 소진율은 4.18% 입니다.

아이쓰리시스템의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -8.44%이며, 3개월은 +3.69%, 6개월은 -21.17%, 12개월은 +58.46% 입니다.

그럼 앞으로 아이쓰리시스템의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

아이쓰리시스템 관련 기사

아이쓰리시스템와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템 (214430)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

아이쓰리시스템 주요주주로는 정한 외 8인(37.36%), 자사주(2.32%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

아이쓰리시스템의 업종은 일반전기전자 입니다.

2023년 3분기 기준 아이쓰리시스템의 종업원수는 481명이 근무 중 입니다.

아이쓰리시스템의 대표이사님은 1명으로 정한님 입니다.

사람의 눈으로 인식불가능 영역인 엑스레이 대역에서부터 적외선 대역 까지의 다양한 전자기파 에너지 정보를 가시정보로 전환시켜주는 영산센서 및 관련 제품을 개발 및 제조함.군 전투력 향상을 위한 적외선 영상센서의 첨단화 개발과 안정적인 조기 양산체계 구축을 위한 공급을 확대하고 있음.동사는 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 개발 및 양산공급 가능업체로서 군의 전력화 수요에 대응하고 있음.

아이쓰리시스템의 본사주소는 대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동, 아이쓰리시스템(주)) 입니다.

아이쓰리시스템은 1998년 07월 11일에 설립되었으며, 2015년 07월 30일에 상장했습니다.

아이쓰리시스템의 가치 분석

아이쓰리시스템 (214430)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 자본총계는 864이며, 전분기는 827로 전분기 대비 4.47% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 886 입니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 당기순이익은 37이며, 전분기는 25로 전분기 대비 48.0% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 부채총계는 396이며, 전분기는 377로 전분기 대비 5.04% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 383 입니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 자산총계는 1,260이며, 전분기는 1,205로 전분기 대비 4.56% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 1,269 입니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 매출액은 321이며, 전분기는 278로 전분기 대비 15.47% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 영업이익은 42이며, 전분기는 24로 전분기 대비 75.0% 상승 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 순이익률은 11.51이며, 전분기는 9.03로 전분기 대비 27.46% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 ROA는 9.29이며, 전분기는 8.08로 전분기 대비 14.98% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 BPS는 12,451이며, 전분기는 11,919로 전분기 대비 4.46% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 12,763 입니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 ROE는 13.00이며, 전분기는 11.48로 전분기 대비 13.24% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 PBR는 2.80이며, 전분기는 2.47로 전분기 대비 13.36% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 2.42 입니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 PER는 23.29이며, 전분기는 23.05로 전분기 대비 1.04% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 EPS는 520이며, 전분기는 354로 전분기 대비 46.89% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 영업이익률은 12.99이며, 전분기는 8.56로 전분기 대비 51.75% 상승 했습니다.

23년3분기 아이쓰리시스템 CAPEX는 19이며, 전분기는 9로 전분기 대비 111.11% 상승 했습니다.

아이쓰리시스템의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

아이쓰리시스템의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

아이쓰리시스템과 동일한 업종(일반전기전자)의 PBR 평균은 19.82배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 246,779원이 될 것으로 생각합니다

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