러셀 24년01월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 러셀의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 러셀 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 러셀(217500) 입니다.

이 글을 통해 반도체와반도체장비 기업 러셀에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

러셀 주가

현재 2024년 01월 22일 장중 기준으로 러셀 주가는 3,255원입니다.

러셀의 시가 총액은 1,035억원이며, 코스닥 801위 입니다.
러셀의 외국인 소진율은 2.26% 입니다.

러셀의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +5.17%이며, 3개월은 +11.86%, 6개월은 -21.19%, 12개월은 +7.43% 입니다.

그럼 앞으로 러셀의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

러셀 관련 기사

러셀와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 러셀

러셀 (217500)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

러셀의 업종은 기계,장비 입니다.

러셀의 본사주소는 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (호죽리) 입니다.

러셀의 대표이사님은 1명으로 권순욱님 입니다.

동사는 2006년 3월 설립되어, 반도체 장비 제조 및 판매와 생산 자동화 장비 제조 및 판매 등을 영위하고 있음.중고 반도체 증착 장비를 고객의 요구에 맞게 개조, 업그레이드하여 재판매하는 Refurbishment & Retrofit 사업을 영위함.반도체에 박막을 부착하는 증착 장비에 특화된 반도체 중고 장비 업체로 업체 인지도 및 기술력, 가격 경쟁력 등에서 주목받고 있음.

2023년 3분기 기준 러셀의 종업원수는 56명이 근무 중 입니다.

러셀 주요주주로는 권순욱 외 1인(37.54%), 이강직(7.00%), 자사주(8.81%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

러셀은 2006년 03월 07일에 설립되었으며, 2015년 06월 16일에 상장했습니다.

러셀의 가치 분석

러셀 (217500)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 러셀 영업이익은 7이며, 전분기는 2로 전분기 대비 250.0% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 자본총계는 574이며, 전분기는 564로 전분기 대비 1.77% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 부채총계는 206이며, 전분기는 214로 전분기 대비 -3.74% 하락 했습니다.

23년3분기 러셀 당기순이익은 10이며, 전분기는 2로 전분기 대비 400.0% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 자산총계는 780이며, 전분기는 778로 전분기 대비 0.26% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 매출액은 110이며, 전분기는 133로 전분기 대비 -17.29% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 러셀 순이익률은 9.03이며, 전분기는 1.79로 전분기 대비 404.47% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 ROE는 2.36이며, 전분기는 3.02로 전분기 대비 -21.85% 하락 했습니다.

23년3분기 러셀 ROA는 1.08이며, 전분기는 1.77로 전분기 대비 -38.98% 하락 했습니다.

23년3분기 러셀 영업이익률은 6.34이며, 전분기는 1.47로 전분기 대비 331.29% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 BPS는 1,910이며, 전분기는 1,863로 전분기 대비 2.52% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 CAPEX는 1이며, 전분기는 0로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 PBR는 1.63이며, 전분기는 2.14로 전분기 대비 -23.83% 하락 했습니다.

23년3분기 러셀 EPS는 44이며, 전분기는 7로 전분기 대비 528.57% 상승 했습니다.

23년3분기 러셀 PER는 76.61이며, 전분기는 78.89로 전분기 대비 -2.89% 하락 했습니다.

러셀의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

러셀의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

러셀과 동일한 업종(기계,장비)의 PBR 평균은 30.06배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 57,415원이 될 것으로 생각합니다

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